394,392 11.5 Debt issued and borrowings 40,359,378 49,008,059 (8,648,681) (17.6) Senior securities 31,572,032 40,222,972 (8,650,940) (21.5) Subordinated bond 8,290,000 8,290,000 0 0.0 Bills of Exchange
47,704,091 49,008,059 (1,303,968) (2.7) Senior securities 39,314,531 40,222,972 (908,440) (2.3) Subordinated bond 8,290,000 8,290,000 0 0.0 Bills of Exchange 99,559 495,088 (395,528) (79.9) Provisions 824,626
809,204 23.5 Debt issued and borrowings 47,704,091 49,008,059 (1,303,968) (2.7) Senior securities 39,314,531 40,222,972 (908,440) (2.3) Subordinated bond 8,290,000 8,290,000 0 0.0 Bills of Exchange 99,559
Senior securities 47,849,831 40,222,972 7,626,860 19.0 Subordinated bond 8,290,000 8,290,000 0 0.0 Bills of Exchange 0 495,088 (495,088) (100.0) Provisions 849,745 779,584 70,161 9.0 Deferred tax
(EUR) 734,758.68 19.31 รวมเงินฝากประจำา /เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก 1,314,148.68 34.54 รวมเงินฝากประจำา 1,314,148.68 34.54 หน่วยลงทุน กองทุนเปิด Invesco Hong Kong Ltd. Invesco Asian Bond
สรุปข้อมูลสำคัญ 1 WE-TRBOND : หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทนุเปดิ ว ีโทเทลิ รเีทริน์ บอนด ์ WE TOTAL RETURN BOND FUND (WE-TRBOND) กองทนุรวมทีม่คีวามเสีย่งสงู
4 ปัจจยัควำมเส่ียงที่ส ำคญั ควำมเส่ียงจำกกำรผิดนัดช ำระหน้ีของผูอ้อกตรำสำร (Credit Risk) อนัดบัความน่าเช่ือถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวม ตาม International Credit Rating Scale ต ำ่ Gov bond/AAA AA, A BBB ต
ระหน้ีของผูอ้อกตรำสำร (Credit Risk) อนัดบัความน่าเช่ือถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวม ตาม International Credit Rating Scale ต ำ่ Gov bond/AAA AA, A BBB ต ำ่กว่ำ BBB unrated สูง หมายเหตุ: แรเงากรณีท่ีกองทุน