(Authentication) 2.3 การท าความรู้จักลูกค้าในเชิงลึก (Client Due Diligence) 2.4 การทบทวนข้อมูลลูกค้า (Ongoing / Enhanced KYC) 3. ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท าความรู้จักลูกค้า 28 3.1 การบริหาร
proofing) 1.2 การยืนยันตัวตน (Authentication) 1.3 การท าความรู้จักลูกค้าในเชิงลึก (Client Due Diligence) 1.4 การทบทวนข้อมูลลูกค้า (Ongoing / Enhanced KYC) 2. ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท
ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar) วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ อายุกองทุน ไม่กำหนด นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี Management fee ร้อยละ 0.25 ต่อป ี Ongoing Charge ร้อยละ 0.40 ต่อป ี Bloomberg IOPV
ธรรมเนียมการ ดาํเนินการกองทุนขันตํ าเดือนละ C,13; ดอลลารส์หรฐั ค่าใชจ้า่ยรวม (Ongoing Charge) : ประมาณรอ้ยละ 0.55 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน รายการคําถามและคําตอบเกียวกบักองทุนเปิดเค ตราสารหนี
ด้านการปฎิบัติการ (Operating and Administrative Expenses) ร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณ การได ้(Ongoing charge) ร้อยละ 0.81 ต่อปีของมูลค่า
0.75% Ongoing charge 0.80% ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่ง
สกุลเงิน USD ผู้จัดการกองทุน (Manager) Henderson Management S.A. เว็บไซต์ (website) www.janushenderson.com ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก Annual Management charge 0.75% Ongoing charge 0.80
ลงทุน ทุกวันทำการ อายุกองทุน ไม่กำหนด นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี Management fee ร้อยละ 0.25 ต่อปี Ongoing Charge ร้อยละ 0.40 ต่อปี Bloomberg IOPV Ticker BGWHUBA ID ISIN Code IE00BGGJJ945 แหล่งข้อมูล
ยละตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน) Management charge 0.75 Ongoing Charges 1.04 คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) คาธรรมเนียมการขาย (initial