and Management PLC at “A+” with “stable” outlook, which reflects the company’s financial strength as the key raw water provider with a comprehensive pipeline network in the Eastern Seaboard area, rising

there is enough cash flow to invest in such transaction. The capital increase proceed of THB 40 mn and company can seek for financial institution on lending process together with company’s internal cash

Million Baht compare with at the end of December 31, 2017. Increasing from cash, trade receivables, assets decreasing from inventories, Land, plant and equipment, which decreased from depreciation. Total

comparing with cash or equate with cash by 42.9 MB and increased 54.8 MB of account receivable and decreased of the inventory stocks at 0.7 MB and decreasing of the other current asset at 7.0 MB and 4.9 MB

income tax payable and non-current provisions for employee benefits. At the end of December 31, 2019, the company has cash balance amount 249 Million Baht decreasing 98 Million Baht from December 31, 2018

Revenues pursuant to the Financial Statements 4.8 4.8 - 0.0 Statements of Financial Position and Statements of Cash Flows At the end of 2017, the Company and its subsidiaries have the total assets in the

from Normal Performance to Total Revenues pursuant to the Financial Statements 4.8 4.8 - 0.0 Statements of Financial Position and Statements of Cash Flows At the end of 2017, the Company and its

เพื่อซื้อหลักทรัพย์และการให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต รายการ จำนวนเงิน จำนวนราย 1. ยอดเงินของลูกค้า (cash balance) 2. ยอดรวมมูลค่าหลักทรัพย์ที่เป็นประกัน 3. ยอดรวมมูลค่าหลักประกันอื่น 4. ยอดเงินให้กู้

เพื่อซ้ือหลกัทรัพยแ์ละกำรใหย้มืหลกัทรัพยเ์พื่อกำรขำยชอร์ต รำยกำร จ ำนวนเงิน จ ำนวนรำย 1. ยอดเงินของลูกคำ้ (cash balance) 2. ยอดรวมมูลค่ำหลกัทรัพยท่ี์เป็นประกนั 3. ยอดรวมมูลค่ำหลกัประกนัอ่ืน 4. ยอดเงิน

liabilities Total equity LIQUIDITY AND CASH FLOW (THB mn) net cash from operating activities Net cash used in investing activities Net cash from financing activities VGI PUBLIC COMPANY LIMITED FINANCIAL RATIOS