ขขอมมล ณ ววนททท 30 มมถถนายน 2564 รองรรบกองททนสสสรองเลล ลยงชลพ หนรงสสอชล ลชวนสสวนสรทปขขอมมลสสสครญ กองททนเปป ดเค ไชนสส หทขนททนเพสพอกสรเลล ลยงชลพ K China Equity RMF KCHINARMF • กองททนรวมตรสสสรททน • กองท

ผ่านระบบ OFAR และ Validation Message Sheet "EQ & Others Feature" Equity & Others Feature Header No. Field name Description Format Not null Possible value Remark 1 Company Code รหัสบรษัิทจัดการในระบบ

* G. Consequences of a failure to make payments * H. Representative of debt securities holders ม.70 (4) ผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) I. Meeting of debt securities holders * J. Modification of Terms * K

shareholders’ equity. The name and number of shares held by no voting’s right shareholder must be stated in the invitation letter. Moreover, the Entire Business Transfer and Securities Allocation Transaction is

' "ก ' ' ! #ก" ' ก . 2! " 3!/" h 1$ F1+(FITCH) 100.00% 100.00% " : - ก ""$, $ก "ก$ ก '% 3ก !ก "$, ก ) 0!$ก &ก "ก$ ก '% 3ก !ก ! ก &( " ก$ 0'"! ก ! &)' !!0ก ( ก ! "ก$ ก '% 3ก ! ก

Equity Share Value Size of Transaction = % Number of shares issued as consideration Total number of issued and paid-up shares of the Company = Cannot be calculated as there is no issuance of shares As the

274.87 Shareholder’s equity (58.02) (59.65) (61.32) Revenue 2.32 0.02 0.01 Expenses 3.51 1.64 1.69 Net Profit/(Loss) (1.18) (1.63) (1.67) 4. Calculation of Transaction Size For the acquisition of Leyland’s

เงื่อนไข ต่าง ๆ ของ Private Equity Funds ที่มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 15-18 ต่อปีดังที่บริษัทฯ เคยติดต่อในอดีต และ เปรียบเทียบกับเงื่อนไขในสัญญาทางการเงินอื่น ๆ ในอดีตของบริษัทฯ โดยเฉพาะในส่วนของการรับ

TSE remained unchanged where the Company used Equity Method. This was because the Company maintained significant influence over TSE as the Company had its representative as authorized director of TSE

- Ishares MSCI All Country World ETF (NYSE) 38,496.40 2,046,704.62 2,111,651.85 6.38% ILFUS - ILF US EQUITY :ISHARES Latin America 40 ETF 4,944.00 4,116,066.03 4,193,510.39 12.68% IYYUS - ISHARES DOW JONES