(daily redemption) ใหใ้ชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีค านวณ 3.4.2 กองทุนประเภทอ่ืนท่ีนอกเหนือจากขอ้ 4.1 ใหใ้ชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (net asset value - NAV) ต่อหน่วย ณ ส้ินวนัท่ีค านวณ หากไม่มี
price) ณ ส้ินวนัท่ีค านวณ หากไม่มีราคาเสนอซ้ือปัจจุบนัใหใ้ชร้าคาปิดล่าสุดแทน (last closed price) 3.4 หน่วยลงทุน 3.4.1 กองทุนเปิด (daily redemption) ใหใ้ชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีค านวณ 3.4.2
. กรณีการรายงานการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดท่ีมีนโยบายลงทุน ในตราสารหน้ีเป็นรายวนั ก าหนดเพิ่มเติมให้มีการจดัท าและจดัส่งรายงานดงักล่าวของกองทุนเปิดทุกกองทุน เป็นรายวนั ยกเว้น กอง auto redemption 4 11
2,000,000 units of 3-year debentures with a par value of 1,000 Baht each, totaling 2,000 Million Baht with the maturity date of full redemption on August 28, 2020. The debentures bear coupon rate of 4.50
เงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ(auto redemption) ได้ โดยต้องไม่เป็นเหตุให้บังคับขายตราสารเพื่อนำเงินมาจ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และต้องเปิดเผยข้อมูลไว้อย่างชัดเจนในเอกสารการขออนุญาตจัดตั้งกองทุน
เปิดที่กำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ (daily redemption fund) แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนที่มีข้อจำกัดการโอน (4) ตั๋วเงินคลัง (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นดังกล่าวเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ (6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดที่กำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ (daily redemption fund) แต่ไม่รวมถึง
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมเปิดทุกกองทุนเป็นรายวัน ยกเว้นกองทุนเปิดที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto redemption)และกองทุนรวมเปิด
, conditions, and procedures for the following matters for compliance by management companies : (1) the sale and redemption of investment units of mutual funds , the increase or reduction of investment units of