รายการและการรักษาทรัพย์สิน ดังนี้ - Transaction Charges: อตัรา 10 – 100 ปอนด์สเตอร์ลิง ต่อรายการ - Free Cash Movements: อัตรา 12.50 ปอนด์สเตอร์ลิง ต่อรายการ - Custody Charges: อัตรา 0.0075% - 0.50% ต่อปี

ฝากทรัพย์สินยอ่ย (sub-custodian) รวมทั้งภาษีทีเ่กี่ยวขอ้งใดๆ ทีเ่กิดขึ้นจากกองทุนหลัก ทั้งนี ้ ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพย์สิน (custody fees)จะ ทยอยรับรูแ้ละเรียกเกบ็เปน็รายเดอืน Website www.h2o

สเตอร์ลงิ ต่อรายการ - Custody Charges: อัตรา 0.0075% - 0.50% ต่อปี โดยมี ค่าธรรมเนียมขั้นต ่า 25,200 ปอนด์สเตอร์ลิง ต่อป ี - ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่นายทะเบียน เป็น ค่าธรรมเนียมคงที่ใน

เก็บโดยผู้รับฝากทรัพย์สิน (Depositary) หรือผู้รับฝากทรัพย์สินย่อย (sub-custodian) รวมทั้งภาษีที่เก่ียวขอ้งใดๆ ที่เกิดขึ้นจากกองทุนหลัก ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพย์สิน (custody fees)จะ ทยอยรับ