Company and its Subsidiaries GPSC - Q2/2020 Management Discussion and Analysis (MD&A) 17 Total Asset (THB million, %) Total Interest-Bearing Debt (THB million) -1% -1% Total Assets As of 30 June 2020, total
ซึง่เป็นกองทนุท่ีจดัตัง้และบริหารจดัการโดย Robeco Institutional Asset Management B.V. โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และกองทนุจะลงทนุในต่างประเทศ โดยเฉล่ียใน
ทนุไมไ่ดรั้บเผลตอบเแทนจากสญัญาได้ รายละเอยีดการจา่ยผลตอบแทน Underlying asset อตัราดอกเบเีย้ Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) THOR Cap 3.00% (ตอ่ปี) Payoff 4.75% - THOR (ตอ่ปี) Min 1.75% (ตอ่ปี) Max
สารหน้ี 1Y4-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) Krungsri Fixed Income 1Y4 Fund-Not for Retail Investors (AI) กองทุนรวม KFXAI1Y4 Krungsri Asset Management Co., Ltd. บรษิัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรงุศรี จ ากดั 1
ลงทุนนอยกวาเกณฑมาตรฐาน (specific fund) ซ่ึงทําใหกองทุนสามารถลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่งสูงถึง 25% ของ NAV โดยในกรณ ี ที่มีการเกิน company limit ที่ไมไดเกิดจากการลงทุนเพิ่ม เชน การ mark to market
ของหลักทรัพย์ซึ่ง กองทนุได้ลงทนุ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัการเปล่ียนแปลงของปัจจยัความเส่ียงในการลงทนุของกองทนุ อนัได้แก่ • ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์
Krungsri Asset Management Co., Ltd. บริษัทหลักทรัพยPจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor, ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, อาคารเพลิน
พันธบัตรไทย 6M3 Krungsri Thai Government Bond 6M3 Fund กองทุนรวม KF TGB6M3 Krungsri Asset Management Co., Ltd. บรษิัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรงุศรี จ ากดั 1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor, ชั้น 1-2
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 6M92-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) Krungsri Foreign Fixed Income 6M92 Fund-Not for Retail Investors (AI) กองทุนรวม KFFAI6M92 Krungsri Asset Management Co., Ltd. บรษิัทหลักทรัพย์จัดการ