รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กอง Infra) (เลขที่ อจค

เพื่อลูกค้า ไม่ใช้บังคับ กับ บลน. และ บลจ. ที่ไม่ จัดการกอง อสังหาฯ และ กอง infra ดังนี้ - มี lead regulator - ที่ต้องด ารง ตามเกณฑ์ NC - ที่อยู่ระหว่าง หยุดประกอบ ธุรกิจ การด ารง เงินกองทุน - บลจ. ที่

NAV (ลบ.) PII (ลบ.) ≤25,000 120-EQ >25,000 220-EQ กรณีเป็น บลจ. ที่ไม่มี property/infra ให้ท า PII ดังนี้ 3 (2) ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการ ณ วันท าการสุดท้าย ก่อนวันท าสัญญา

Fund) หมายความว่า MF ที่มี นโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในทรัพย์สินดังน้ี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี > 80% ของ NAV 1.3.1 หน่วย property 1.3.2 หน่วย infra 1.3.3 derivatives หรือ SN ที่มี

รูปแบบอื่นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ *** เช่น กองทุน CIS ต่างประเทศต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์การกำกับดูแล การออก และเสนอขาย และการ

ประเทศซึ่งมีลักษณะเป็น โครงกำรลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่ำกองทุนดังกล่ำวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้น

ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทัง้น้ี ไมว่่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์ หรอืรูปอื่นใด แต่ไม่รวมถงึกองทุน property และกองทุน infra ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย ต่างประเทศ กองทุน

กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน

infra กองทุน private equity ท่ีจดัตั้ง ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ “กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ “กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งก

เนียมสวนหนึ่งท่ีไดปรับปรุงในครั้งน้ันดวย คือ คาธรรมเนียมรายป ของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (“REIT”) และทรัสตเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน (“infra”) ซึ่งตอมาสํานักงานพบวา ขอกําหนดในประ