ลำยกิจกำรดงักล่ำวยอ่มมีผลใหค้ ำพิพำกษำของศำล US ครอบคลุมถึงทรัพยสิ์นของกิจกำรดงักล่ำวท่ีอยูใ่นต่ำงประเทศดว้ย อยำ่งไรก็ดี ในทำงปฏิบติัผูมี้อ ำนำจ จดักำรทรัพยสิ์นของลูกหน้ี (bankruptcy trustee) มกัประสบ
ข้อ 5 ของร่างประกาศ COI) เพ่ิมเติม : การก าหนดนโยบายการลงทุนของ PF/PVD โดยจะน าเงินไปลงทุนใน MF/trust ที่ บลจ. เดียวกันบริหารหรือด าเนินการ (ในฐานะ fund manager/Trust manager/trustee) บลจ. ต้อง อธิบาย
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ (ช) หนังสือรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อยืนยันว่าโครงการจัดการลงทุน ต่างประเทศมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม Part I : Qualifications of the CIS Operator, Trustee/ Fund Supervisor, and
) 4,548.58 1.5509 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 62.74 0.0214 คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 313.70 0.1070 คาตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 40.00 0.0136 คาใชจายอืนๆ (Others) - - รวมคาใชจ
จัดการ (Management Fee) 568.79 1.1232 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 10.83 0.0214 คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 54.17 0.1070 คาตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 40.00 0.0790 คาใชจายอืนๆ
1.3370 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 19.76 0.0214 คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 98.81 0.1070 คาตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 40.00 0.0433 คาใชจายอืนๆ (Others) - - รวมคาใชจายทั้งหมด
ดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 94.93 0.01 คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee) 506.28 0.09 คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) - - คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee) - - คาใชจ
_______________________________________________________________________ Part D: Custody of Passport Fund Assets 22) Name of Custodian: _______________________________________________________________________ Address of registered office
อิสระอยู่ในองค์ประกอบเป็นผู้ท าหน้าที่ กองทุนรูปแบบ trust จะมี trustee เป็นผู้ท าหน้าที่ กองทุนรูปแบบ contractual (เช่น กองทุนรวมไทย) จะมี depositary เป็นผู้ท าหน้าที่ 3 สนช. อยู่ระหว่างพิจารณาร่าง พ.ร.บ
นักงานเห็นด้วยกับข้อเสนอเพิ่มเติมและปรับแก้ไข กรณีเปิดเผย NAV รำยวัน ส ำหรับกอง RMF เดิมที่จัดให้มีระบบรับโอนเงินจำก PVD ขอเปิดเผยยอดรวมที่ไม่แยก PVD เพรำะเป็นมูลค่ำที่ผ่ำนกำรรับรองจำก trustee แล้ว แต่แสดง