ธรรมเนียมผู้ดูแล ผลประโยชน์รายปี” (16) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade) (17) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่ เกิดข้ึนในช่วงการชำระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทนผู้ชำระ

ประโยชน์ ซ่ึงสินทรัพย์หรือ หลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล ผลประโยชน์รายปี” (16) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade) (17) ค่าใช้จ่าย

รักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซ่ึงสินทรัพย์หรือ หลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล ผลประโยชน์รายปี” (16) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade

ดูแล ผลประโยชน์รายปี” (16) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade) (17) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่ เกิดข้ึนในช่วงการชำระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี ค่าผู้ดูแลผล

Microsoft Word - POK กองทุนเปิดไทยพาณิชย ์Short Term Bond 1YA SCB Short Term Bond 1YA หนังสอืช้ีชวน เสนอขายหน่วยลงทุน www.scbam.com หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย ์Short Term Bond 1YA SCB Short Term Bond 1YA จัดต้ังและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด SET UP AND MANAGED BY SCB ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED เสนอขายต่อประชาชนท่ัวไป มูลค่าโครงการ 15,000,000,000 บาท จำนวนหน่วยลงทุน 1,500,000,000 หน่วย ในระหว่างวันที่ 8 ถงึวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ณ เวลาทำกา...

ส่วนที่ 3 : เงินลงทุน 18 23 75 ส่วนที่ 3 : เงินลงทุน เงินลงทุน หมายถึง หลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินหรือทองคำที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท ที่นับรวมเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องในหัวข้อเงินลงทุนได้ ทั้งนี้ รวมถึงการมีฐานะอนุพันธ์ทางการเงินหรืออนุพันธ์ที่อ้างอิงกับสินค้าอื่นๆ เช่น ออปชัน (options) ฟอร์เวิร์ด (forwards) ฟิวเจอร์ส (futures) หรือสวอป (swaps) เป็นต้น (ไม่รวมตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน และหลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน ซึ่งได้รายงานไว้แล้วในข้อ 2 และข้อ 3 ของส่วนที่...

จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade) (17) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่ เกิดข้ึนในช่วงการชำระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชี

ปกป้องผลประโยชน์ ซ่ึงสินทรัพย์หรือ หลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี” (16) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade) (17) ค่า

ปกป้องผลประโยชน์ ซ่ึงสินทรัพย์หรือ หลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี” (16) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade) (17) ค่า

จัดการ จัดเตรยีมใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุบนระบบ TISCOASSET E-Trade นัน้เป็นหลักฐานทีอ่อกแทนหน่วยลงทุนของกองทนุรวม ดว้ยเชน่กัน โดยจะออกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 15 วันนับตัง้แตว่ันถัดจากวันสิน้สดุระยะเวลาเสนอ