ไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล ผลประโยชน์รายป”ี (16) คา่ใชจ่้ายทีเ่กิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade) (17) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่ เกิดข้ึนในช่วงการชำระบัญชีและเลิก
2,560 million; and (ii) a decrease in trade accounts receivable of THB 1,078 million. • Other non-current assets: increased by THB 5,131 million or 6% mainly due to an increase in right of use of assets
รายการและการวดัมูลค่าเมือเริมแรก กองทุนรับรู้รายการเมือเริมแรกของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินจะรับรู้ในวนัทีมีการตกลงกนั (Trade date) คือ วนัทีกองทุนมีขอ้ผกูมดัทีจะซือหรือขายเงินลงทุน กองทุนจะรับรู้สินท
the year award (2019), in the category of Treasury, Trade, Supply Chain and Risk Management from ‘The Asset’ magazine, which is the leading business and financial magazine in Asia. The award reflects
กำหนดนโยบายให้มีการติดตามธุรกรรมใกล้ชิด พิจารณา trade volume กับวงเงินที่ได้รับว่าสอดคล้องกันหรือไม่ มีการกำหนดเงื่อนไข enhanced KYC เข้มขึ้น เมื่อพบธุรกรรมผิดปกติ เช่น ซื้อขายเกินวงเงิน ไม่เหมาะสม ไม่
บนั (2) ราคาหลกัทรัพย ์(ถา้มี) เช่น ราคาปิด ณ วนัส้ินปีบญัชี มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) มูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อปี (Trade Volume) และมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต์ ณ วนัตน้ปีและวนัส้ิน
หน่วยทรัสต ์ณ ปัจจุบนั (2) ราคาหลกัทรัพย ์(ถา้มี) เช่น ราคาปิด ณ วนัส้ินปีบญัชี มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) มูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อปี (Trade Volume) และมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต ์ ณ
หรือระหว่างลูกค้า ที่อยู่ภายใต้การจัดการของตนเอง (cross trade) ธุรกรรมที่จะทำนั้นต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ (1) เป็นธุรกรรมที่มีความเหมาะสมต่อลักษณะ นโยบายการลงทุน และความจำเป็นใน
ราคา (failed trade) ตามที่จ่ายจริง 11.คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการใช้หรืออ้างอิงดชันีหลกัทรัพย์เคร่ืองหมายการค้า และ/หรือเคร่ืองหมายบริการของ ตลาดหลกัทรัพย์และ/หรือของผู้ค านวณและประกาศดชันี (Index