โครงสร้างของกองทนุ Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 Class : I1 ISIN Code : SGXZ61855805 Bloomberg Code : N/A วนัจดัตัง้กองทนุ (Inception Date) : 19 สงิหาคม 2564 (กองทนุหลกัจะ
หน่วยลงทนุ (Class) I2 USD รหัสหลักทรัพยส์ำกล (ISIN Code) LU1861217245 สกลุเงนิพืน้ฐำนและสกลุเงนิทีใ่ชใ้นกำร ซือ้ขำย ดอลลำรส์หรัฐอเมรกิำ (USD) วันท ำกำรซือ้ขำย ทกุวันท ำกำร นโยบำยกำรจำ่ยเงนิปันผล ไมจ่ำ่ยเง
Bank, N.A. ผูส้อบบญัชี (Auditor) PricewaterhouseCoopers LLP ISIN US4642872000 Bloomberg Ticker IVV:US ดชันีช้ีวดั ดชันี S&P 500 วนัท าการซ้ือขาย ทุกวนัท าการซ้ือขายของตลาดหลกัทรพัยนิ์วยอรก์ (NYSE Arca
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ FinTech 5 วันที่จดทะเบียนจัดต้ังกองทุน 4 กันยายน 2561 ชนิดหน่วยลงทุน (Class) I2 USD รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN Code) LU1861217245 สกุลเงินพื้นฐานและสกุลเงิน
Class : I1 ISIN Code : SGXZ61855805 Bloomberg Code : N/A วนัจดัตัง้กองทนุ (Inception Date) : 19 สงิหาคม 2564 (กองทนุหลกัจะ IPO ระหวา่งวนัท่ี 2 – 19 สงิหาคม 2564) สกลุเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ
ประโยชน์/ ผู้เกบ็รักษาทรัพย์สนิของกองทุน : J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Bloomberg Ticker : ROBGSIL LX (ISIN number : LU1408525894) Bloomberg Benchmark Ticker : MSDEWIN Index Website https
) USD ISIN Code : LU0329202922 Bloomberg Code : JPGDCUA LX วันจัดตั้งกองทุนหลัก (Class Inception Date) : 8 พฤศจิกายน 2555 กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity หน้า 4 / 82 สกุลเงิน (currency
) 5 ISIN LU2008199189 Bloomberg Code HLGPAFI LX แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก https://www.hamiltonlane.com/en-us/strategies/evergreen-strategies/global- private-assets-fund-row หมายเหตุ : สรุปสาระสำคัญของกองทุน
มิถนุายน กรกฎาคม และธันวาคม โดยมีระยะเวลาการแจง้ล่วงหนา้ 90 วนั) วนัรบัเงินค่าขายคืน หลงัจากวนัท ารายการขายคืน 30 วนั ISIN GB00BLNPLT49 ดชันีชีว้ดั ไม่มี ค่าปรบักรณีขายคืนหนว่ยลงทนุ ก่อนก าหนด (Early
-alpha-bonds/units/h-i-usd- lu1859213875 ชื่อกองทุนหลัก DNCA Invest Alpha Bonds ISIN Code LU1859213875 Bloomberg Code DNCAHIU วันจัดตั้งกองทุนหลัก (Class Inception Date) 14 ธันวาคม 2560 วันจัดตั้งชนิดหนว