the client ’s asset which is under the following rules: (a) in case the client ’s assets have been in custody of the intermediary , the administrative system shall be provided adequately in order to
client’s asset which is under the following rules: (a) in case the client’s assets have been in custody of the intermediary, the administrative system shall be provided adequately in order to protect the
Translation (Unofficial Translation) PAGE (Unofficial Translation) Page 32 of 32 Readers should be aware that only the original Thai text has legal force and that this English translation is strictly for reference. The SEC, Thailand cannot undertake any responsibility for its accuracy, nor be held liable for any loss or damages arising from or related to its use. ---------------------- Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission No. OrKhor./Nor. 5/2549 Re: Guidelines Rel...
Microsoft Word - OrKhorNor5-2549F.doc (Unofficial Translation) Readers should be aware that only the original Thai text has legal force and that this English translation is strictly for reference. The SEC, Thailand cannot undertake any responsibility for its accuracy, nor be held liable for any loss or damages arising from or related to its use. ---------------------- Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission No. OrKhor./Nor. 5/2549 Re: Guidelines Relating to Operating...
กำกับธุรกิจจัดการลงทุน - Login/Password + OTP สน.55/2559 12 1 เมื่อเกิดเหตุ 0-2263-6043 mutta@sec.or.th ES00050 แจ้งการทำ self-custody กรณีตนเองเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทจัดการ PF ที่
ขึ้นจากกองทุนหลัก ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพย์สิน (custody fees)จะ ทยอยรับรู้และเรียกเก็บเป็นรายเดือน Website www.h2o-am.com หมายเหตุ (1) ข้อความในส่วนของกองทุน H2O MULTI AGGREGATE FUND ได้ถูก
ต่อรายการ - Custody Charges: อัตรา 0.0075% - 0.50% ต่อปี โดยมี ค่าธรรมเนียมขั้นต ่า 25,200 ปอนด์สเตอร์ลิง ต่อปี - ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่นายทะเบียน เป็น ค่าธรรมเนียมคงที่ในอัตรา 333,551
จะเรียกเก็บโดยผูรั้บฝากทรัพยส์ิน (Depositary) หรือผู้รับฝากทรัพย์สินยอ่ย (sub-custodian) รวมทั้งภาษีทีเ่กี่ยวขอ้งใดๆ ทีเ่กิดขึ้นจากกองทุนหลัก ทั้งนี ้ ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพย์สิน (custody fees)จะ
รำ 10 – 100 ปอนด์สเตอร์ลิง ต่อรำยกำร - Free Cash Movements: อัตรำ 12.50 ปอนด์สเตอร์ลิง ต่อรำยกำร - Custody Charges: อัตรำ 0.0075% - 0.50% ต่อปี โดยมี ค่ำธรรมเนียมขั้นต ่ำ 25,200 ปอนด์สเตอร์ลิง ต่อปี