Prospectus_TISCOUP3 : ก กก ก !" ก#$% &ก" '& () 3 +ก ก'ก(,(-#.ก !" !" (, /ก%0'/กก 1%" ก2ก2.1#ก !" /1%"(, "ก ก%1" (' ก2กก #3 ก/"#4ก(%"( ก# )#$%5 #3#6ก ,('/ /กกก #31%", ก/0/กก# # %"375ก/ ก (#3ก1# ก#3/กก8 ก%ก9ก2.1#ก "ก1-ก (,"#3 :0/ " !" 11%"(, ก% !" 30ก7-0#;//(
ตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) ในอตัราร้อยละไมเ่กิน 0.25 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ รายละเอียดเพิม่เตมิ : สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) เป็นมลูคา่ที่จะถกูรวมเข้าไปเป็นราคาขายหนว่ยลงทนุหรือหกัจากมลูคา่หนว่ย
ชี้ชวนโครงการ TISCOUP5_final : ก กก ก !" ก#$% &ก" '& () 5 +ก ก'ก(,(-#.ก !" !" (, /ก%0'/กก 1%" ก2ก2.1#ก !" /1%"(, "ก ก%1" (' !" 30ก4"! ('""/ ก+,('1"#5"! )"" "(",- !"%ก(, !" ""/ก6' %&ก ก#$% &ก" '& () 5 ,(7 ( " 1. ก ก ก : 1 1.1. ก ก : 1 1.2. ก ก ( ก) : 1 1.3. : 1 1.4. ก : 1 1.5. ก : 1 1.6. ก ก : 1 2. #$ ก ก ก %& '( )* # +& ', : 1 2.1. !"#" $""% ก : 1 2.2. &'() *#+),"# : 2 2.3. !"#","# " : 2 2.4. ,"# " : 2 2.5. % ,"# "(."% / 0 ก : 2 2.6. &'%/")!% ก . 1/ / 0 ก :...
ชี้ชวนโครงการ TISCOUP6_final : ก กก ก !" ก#$% &ก" '& () 6 +ก ก'ก(,(-#.ก !" !" (, /ก%0'/กก 1%" ก2ก2.1#ก !" /1%"(, "ก ก%1" (' !" 30ก4"! ('""/ ก+,('1"#5"! )"" "(",- !"%ก(, !" ""/ก6' %&ก ก#$% &ก" '& () 6 ,(7 ( " 1. ก ก ก : 1 1.1. ก ก : 1 1.2. ก ก ( ก) : 1 1.3. : 1 1.4. ก : 1 1.5. ก : 1 1.6. ก ก : 1 2. #$ ก ก ก %& '( )* # +& ', : 1 2.1. !"#" $""% ก : 1 2.2. &'() *#+),"# : 2 2.3. !"#","# " : 2 2.4. ,"# " : 2 2.5. % ,"# "(."% / 0 ก : 2 2.6. &'%/")!% ก . 1/ / 0 ก :...
กำหนดโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในราคา ขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายนั้น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) ส่วน ต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) (ถ้ามี) และค่าใช้
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ - 27 - - 2 - คู่มือจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report แบบ 69-1 วันที่ 1 กันยายน 2563 หมายเหตุ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เป็นข้อมูลขั้นต่ำที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ต้องเปิดเผย โดยขอให้บริษัทพิจารณาข้อแนะนำ คู่มือการจัดทำ หรือแบบสอบทาน การเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน เพื่อประกอบการจัดทำด้วย เอกสารนี้มิใช่คำแนะนำทางกฎหมาย และมิได้ผูกพันการตีความ...
ชี้ชวนโครงการ TISCOUP4_final : ก กก ก !" ก#$% &ก" '& () 4 +ก ก'ก(,(-#.ก !" !" (, /ก%0'/กก 1%" ก2ก2.1#ก !" /1%"(, "ก ก%1" (' !" 30ก4"! ('""/ ก+,('1"#5"! )"" "(",- !"%ก(, !" ""/ก6' %&ก ก#$% &ก" '& () 4 ,(7 ( " 1. ก ก ก : 1 1.1. ก ก : 1 1.2. ก ก ( ก) : 1 1.3. : 1 1.4. ก : 1 1.5. ก : 1 1.6. ก ก : 1 2. #$ ก ก ก %& '( )* # +& ', : 1 2.1. !"#" $""% ก : 1 2.2. &'() *#+),"# : 2 2.3. !"#","# " : 2 2.4. ,"# " : 2 2.5. % ,"# "(."% / 0 ก : 2 2.6. &'%/")!% ก . 1/ / 0 ก :...
กการซือ้ขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปล่ียนแปลง ไปจากการซือ้ขายทรพัยสิ์น ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทนุ และ/หรือตน้ทนุและค่าใชจ้่ายที่ถกูเรียกเก็บ จากกอง
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การซื้อขายทรัพย์สินหรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่อง ผิดปกติ bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไป
หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 1 / 44 กองทุนเปิดอีสทส์ปริง ตราสารหน้ี 2YBB ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย กองทนุเปิดอสีทส์ปริง ตราสารหนี ้2YBB ห้ามขายผูล้งทนุรายยอ่ย EASTSPRING Fixed Income 2YBB Fund (Not for Retail Investors) “ผูล้งทนุไมส่ามารถขายคนืหนว่ยลงทนุนี้ ในชว่งเวลา 2 ป ีได ้กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในผูอ้อก และใน หมวดอตุสาหกรรม ดงันัน้ หากมปีจัจัยลบทีส่ง่ผลกระทบตอ่การลงทนุดงักลา่ว ผูล้งทนุอาจสญูเสยี เงนิลงทนุจำนวนมาก ” หนังสือชี้ชวนสว่นข้อมูลกองทุนรวม รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565...