CONSOLIDATED Change (BAHT'000) Sept 30, 2018 Dec 31, 2017 Amount % Cash 1,134,200 1,424,564 (290,364) (20.4) Interbank and money market items, net 16,408,888 11,510,827 4,898,061 42.6 Derivatives assets
Discounted Cash Flow Approach, assuming that the business has been operating for 9 years, which is the duration according to lease agreement of 3 years with possibility to renew the agreement for another 3
23.5 Interest on interbank and money market items 246 155 91 58.4 Hire purchase and financial lease income 9,074 8,805 269 3.1 Interest on securities 458 378 80 21.1 Interest on investment in loans 292
% Cash 1,053,824 1,335,668 (281,844) (21.1) Interbank and money market items, net 7,201,505 28,199,589 (20,998,084) (74.5) Derivatives assets 4,073,862 3,315,858 758,004 22.9 Investments in securities, net
20,109 HRC Cash Margin (บาท/ตัน) 831 482 หน่วย: ล้านบาท 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561 Fin an ce St at us หนี้สินรวม 2,593 5,607 สินทรัพย์รวม 16,303 18,824 ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,710 13,218 บริษัทมี
เงินสด (discounted cash flow) โดยพิจารณาจากอตัราการเติบโตของธุรกิจในอนาคตของ DTPI และอา้งอิงจากราคาตลาดเทียบกบัก าไร (multiples) 7. ผลประโยชนท์ีค่าดว่าจะเกดิกับบริษัท การท าธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ
(191) (87) ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (476) (432) HR C ปริมำณขำย HRC (พันตัน) 170 177 ปริมำณกำรผลติ HRC (พันตัน) 185 139 รำคำขำยเฉลี่ย (บำท/ตัน) 15,885 19,160 HRC Cash Margin (บำท/ตัน) 590 (58) หน่วย: ล้ำนบำท
ตา่งประเทศ ในรอบ Q1’63 บรษัิทม ีcash cycle เป็น 35 วัน ซึง่เพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกับ 32 วันใน Q1’62 เกดิจากระยะเวลาการขายสนิคา้ การเก็บหน้ีและ การช าระหน้ีทีเ่พิม่ขึน้ นอกจากนี้ บรษัิทมอีัตราสว่นสภาพ
CONSOLIDATED Change (BAHT'000) Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Amount % Cash 1,350,450 1,109,658 240,792 21.7 Interbank and money market items, net 49,094,489 11,981,838 37,112,651 309.7 Financial assets measured at