Assets 356.80 259.39 266.77 Property, Plant and Equipments 286.66 230.89 185.92 Other Non-Current Assets 261.76 448.01 388.00 Total Assets 1,290.33 1,495.00 1,435.20 Current Liabilities 612.73 803.14

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/ หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

management) และ/ หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

ปอืน่ใด แตไ่มร่วมถงึกองทนุ property และกองทนุ infra ทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมาย ตา่งประเทศ “กองทนุ ETF ตา่งประเทศ” กองทนุ exchange traded fund ทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ “กองทนุ infra” รูปแบบการลงทนุ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 5. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน (Accrued fees and service income from asset management business) (รายการนี้ใช้เฉพาะกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

จากธุรกิจจัดการลงทุน (Accrued fees and service income from asset management business) (รายการนี้ใช้เฉพาะกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทหลักทรัพย์ จัดการเงินร่วมลงทุนเท่านั้น) หมายถึง รายได้ค่า

fees and service income from asset management business) (รำยกำรนี้ใช้เฉพำะกับบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน และบริษัทหลักทรัพย์ จัดกำรเงินร่วมลงทุนเท่ำนั้น) หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

Accounts and Other Receivable 51.84 7.82 8.37 Short Term loans 306.02 523.85 544.08 Other Current Assets 356.80 259.39 266.77 Property, Plant and Equipments 286.66 230.89 185.92 Other Non-Current Assets

management) ของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่ สามารถลงทุนได (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) หลักทรัพยของ

บรษิทัดงักล่าวเป็นบรษิทัย่อยทีม่กีารถอืหุน้รอ้ยละ 100 โดยบรษิัท ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 3 ใหญ่ในล าดบับนสดุคอื Argyle Street Management Holding Limited (“ASMH”) ซึง่เป็นบรษิทัโฮลดิง้จดัตัง้ขึน้ใน The