กองทุนเปิดอีสท์สปริง Alpha Bonds Eastspring Alpha Bonds Fund หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2567 กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสูงหรือซบัซอ้น กองทุนเปดอีสทสปริง Alpha Bonds หนา 1 / 80 สวนขอมูลกองทุนรวม 1. สรุปขอมูลกองทุนรวม 1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม ช่ือโครงการจัดการ (ภาษาไทย) : กองทุนเปดอีสทสปริง Alpha Bonds ช่ือโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) : Eastspring Alpha Bonds Fund ช่ือยอโครงการ : ES-ALPHABONDS วันท่ีไดรับอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม...

Microsoft Word - amchearing เอกสารเผยแพร เลขท่ี อน.3/2548 การรับฟงความคิดเห็น เร่ือง แนวทางปฏิบัติของระบบงานในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน ฝายกํากับธุรกิจจัดการลงทุน พฤษภาคม 2548 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บทนํา เอกสารเผยแพรฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคที่จะรับฟงความคิดเห็นจาก ผูที่เกี่ยวของในเรื่องแนวคิดในการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับระบบงานในการประกอบธุรกิจ จัดการลงทุน ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทจัดการมีแนวทางในการดําเนินการที่ชัดเจน สอดคลองกับขอ 2 ของประกาศคณะกร...

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม กองทุนเปิดเค หุน้ธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเล้ียงชีพ 1 หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2565/2566 สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 6 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตลุาคม 2566 กองทุนเปิดเค หุน้ธรรมาภิบาลไทยเพ่ือการเล้ียงชีพ K Thai Equity CG RMF : KTHAICGRMF สรุปขอ้มูลกองทุนรวม ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุน : ลงทุนส่วนใหญ่ในหุน้ของบริษัทท่ีมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ ลงทุนแบบยัง่ย...

Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของ คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ีใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจพจิารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแตล่ะครั้งแตก

กองทุนเปิดเค หุน้ยเูอส พาสซีฟ เพื่อการเล้ียงชีพ 1 กองทุนเปิดเค หุน้ยูเอส พาสซีฟ เพ่ือการเล้ียงชีพ K US Equity Passive RMF : KUS500XRMF สรุปขอ้มูลกองทุนรวม ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ / กองทุนรวมฟีดเดอร ์/ กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ลกัษณะที่ส าคญัของกองทุน : - กองทุนจะลงทุนในกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลกั) ซ่ึงเป็นกองทุนอีทีเอฟท่ีจดทะเบียนซ้ือ ขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca) และมีนโยบายลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับ ผลตอบแทนของดชันี S&P 500 ซ...

สดัสว่น (Pro- rata Basis) ของค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก ณ วันทีใ่ช ้Redemption Gate 5) บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั ้งแตกต่างกันได ้ แต

เพื่อสวอปเงินตราต่างประเทศใหเ้ป็นสกุลเงินบาทในอตัราท่ีตกลงกนัไว ้ณ วนัท าสญัญา  Basis Risk ซ่ึงเกิดจากการท่ีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกองทุนลงทุนเพื่อป้องกนัความเส่ียงมีการเคล่ือนไหวของราคาท่ี แตกต่างไปจาก

11.0 และก ำไรสทุธเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.6 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน) ซึ่งเติบโตจำกธุรกิจศูนย์กำรคำ้เป็นหลัก โดยเฉพำะจำก ศูนย์กำรคำ้เดมิ (Same-store basis) ซึง่มีรำยไดเ้ตบิโตในเกณฑท์ีด่ ี และสำมำรถรักษำอัตรำ ก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 6.2.7 ก าไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ (Gains (losses) on change in value of foreign currency basis spreads) หมาย

ท่ีจ าเป็นแก่การปฏิบัติงาน (need to know basis) และ (3) ระบบการเก็บรักษาข้อมูลภายในที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มี ส่วนเกี่ยวข้อง รู้หรือเข้าถึงข้อมูลในความรับผิดชอบของกันและกันได้ ทั้งนี้