ตั๋ว (บาท) มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท) TRIS FITCH เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) - - - AA+ - 4,678,412.04 รายงานประจ าปีที่ 1 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ : M-FOCUS รายละเอียดค่านายหน้า
หนี ้โดยพิจารณา จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ ออกตราสาร credit rating ของหุ้ นกู้ ระยะยาวมี ความหมายโดยย่อ ดงัต่อไปนี ้ ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P ค าอธิบาย ระดบัท่ีน่าลงทนุ
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี (%) 71% 62% การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือโดย TRIS AA- AA- 1หนีสิ้นในการด าเนินงานสุทธิ ซ่ึงไม่รวมหนีสิ้นของโครงการลงทุนท่ียงัไม่ก่อให้เกิดรายได้และก าไรแก่กิจการ รูปภาพที ่1 แสดงการช าระ
unsecured green bonds have been assigned AA- by TRIS Rating Company Limited and comprise three tranches: 1) 5-year tranche of THB 1,500 million with a fixed coupon rate of 2.11% 2) 10-year tranche of THB
ลักษณะที่ส ำคัญ ช่ือกองทุน (ภำษำไทย) : กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Green Energy ช่ือกองทุน (ภำษำอังกฤษ) : Thanachart Eastspring Global Green Energy Fund ช่ือย่อ : T-ES-GGREEN ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน Feeder Fund อำยุโครงกำร : ไม่ก าหนด จ ำนวนเงินของโครงกำร : 12,000,000,000.00 บาท วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังและจัดกำรกองทุนรวม : 14 สิงหาคม 2563 วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : 1 ธันวาคม 2563 ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม 1. ประเภทโครงกำร • กองทุนรวมตร...
% 0.33% 6Mก B. Commercial Bank of Qatar (CBQ) e กD A- (FITCH) 19.00% 1.75% 0.33% 6Mก The Saudi National Bank, Singapore Branch A- (FITCH) 19.00% 1.70% 0.32% 6Mก B ก66< 0ก ( ) - A (TRIS) 14.00% 1.65% 0.23
- (FITCH) 17.00% 1.50% 0.26% w ก 6 6= 82 D 0ก ( ) - A+ (TRIS) 8.00% 1.60% 0.13% 100.00% 1.54% ก 0 (:57 C)** 0.14% "$JGO ,$ก$ 6 + 1.40% 4 ก 6MS1 !"#$ : SCBASF6MS1 "$JG"#$H Hก $ 34 :ก07 34ก ก 6
ก "IE (# ) Gก* Gกก" 2BB57 ; /p 6 - AAA*** 19.00% 0.62% 0.12% 6Mก B 7D - AAA (TRIS) 19.00% 0.72% 0.14% 6Mก B. Qatar National Bank (QNB) - กD A (FITCH) 19.00% 0.75% 0.14% 6Mก B. Doha Bank (DOHA) - กD
(# ) Gก* Gกก" 2BB57 ; /o 6 - AAA*** 19.00% 0.80% 0.15% ก477 B ก66< 0ก ( ) - A (TRIS) 19.00% 1.00% 0.19% 6Mก B. Qatar National Bank (QNB) - กD A (FITCH) 19.00% 0.85% 0.16% 6Mก B. Doha Bank (DOHA) - กD A
ตรำสำร credit rating ของหุ้นกู้ ระยะยำวมีควำมหมำยโดยย่อ ดังต่อไปนี้ ระดับ การลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P ค าอธิบาย ระดับท่ี น่ำลงทุน AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงที่สุด มีควำมเสี่ยงต่ ำที่สุด ที