. The liquidator shall deposit the mutual fund’s assets into the custody of the fund supervisor, and shall be responsible for the deposit and payment of assets or money of the mutual fund. Clause 7
of assets shall not be overly concentrated at a particular commercial bank, either in Thailand or in another country. Clause 51 Regarding custody of assets received from or possessed for a member, a
: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Part D: Custody of Hong Kong Covered Fund’s Assets 18) Name of Custodian
– HK-TH MRF Part D: Custody of Hong Kong Covered Fund’s Assets 18) Name of Custodian: _______________________________________________________________________ Address of registered office
: อตัรา 12.50 ปอนดส์เตอรลิ์ง ต่อรายการ - Custody Charges: อตัรา 0.0075% - 0.50% ต่อปี โดยมีค่าธรรมเนียมขัน้ต ่า 25,200 ปอนดส์เตอรลิ์ง ต่อปี - ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่จ่ายใหแ้ก่นายทะเบียน เป็นค่า
ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น (Depositary) หรือผูร้บัฝากทรพัยสิ์นย่อย (sub-custodian) รวมทัง้ภาษีที่เก่ียวขอ้งใดๆ ท่ีเกิดขึน้ จากกองทนุหลกั ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมการเก็บรกัษาทรพัยสิ์น (custody fees)จะทยอยรบัรูแ้ละเรียก
persons as custody agents for foreign securities as follows: 1. system for consideration and selection of agents that are foreign custodians equipped with work systems for the custody of foreign securities
ต่อรายการ - Custody Charges: อตัรา 0.0075% - 0.50% ต่อปี โดยมีค่าธรรมเนียมขัน้ต ่า 25,200 ปอนดส์เตอรลิ์ง ต่อปี - ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่จา่ยใหแ้ก่นายทะเบียน เป็นค่าธรรมเนียมคงที่ในอตัรา 333,551 ปอน