% Cash 1,053,824 1,335,668 (281,844) (21.1) Interbank and money market items, net 7,201,505 28,199,589 (20,998,084) (74.5) Derivatives assets 4,073,862 3,315,858 758,004 22.9 Investments in securities, net
20,109 HRC Cash Margin (บาท/ตัน) 831 482 หน่วย: ล้านบาท 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561 Fin an ce St at us หนี้สินรวม 2,593 5,607 สินทรัพย์รวม 16,303 18,824 ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,710 13,218 บริษัทมี
เงินสด (discounted cash flow) โดยพิจารณาจากอตัราการเติบโตของธุรกิจในอนาคตของ DTPI และอา้งอิงจากราคาตลาดเทียบกบัก าไร (multiples) 7. ผลประโยชนท์ีค่าดว่าจะเกดิกับบริษัท การท าธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ
กองทุน buy & hold ท่ีมีนโยบายจ่ายเงินคืน (auto redemption) ใหก้บัผูถื้อหน่วยตาม cash flow ท่ีไดรั้บคืน จากตราสารบางตวัท่ีครบก าหนดก่อนอายขุองโครงการ (เช่น การจดัตั้งกองท่ีลงทุนในหุน้กู ้7 บริษทั บริษทัละ
(191) (87) ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (476) (432) HR C ปริมำณขำย HRC (พันตัน) 170 177 ปริมำณกำรผลติ HRC (พันตัน) 185 139 รำคำขำยเฉลี่ย (บำท/ตัน) 15,885 19,160 HRC Cash Margin (บำท/ตัน) 590 (58) หน่วย: ล้ำนบำท
ตา่งประเทศ ในรอบ Q1’63 บรษัิทม ีcash cycle เป็น 35 วัน ซึง่เพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกับ 32 วันใน Q1’62 เกดิจากระยะเวลาการขายสนิคา้ การเก็บหน้ีและ การช าระหน้ีทีเ่พิม่ขึน้ นอกจากนี้ บรษัิทมอีัตราสว่นสภาพ
ลงทุนใน บริษัทยอย โดยการการสอบทานมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจากหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด (The recoverable value of the cash generating unit) โดยวิธีการคํานวณมูลคาจากการใช (The value-in-use
และมีการหารอืระหว่างกลุ่มบรษิัท อย่างต่เน่ือง การใชท้รพัยากรรว่มกนั และด าเนินงาน ด ้ว ย แ ผนค วา ม ต่อ เ น่ื อ ง ข อ ง ธุ ร กิ จ (Business Continuity Plan: BCP) – เรารูว้่า ตอ้งควบคุมอะไร 3. Cash Flow
or partially, to shareholders; (5) when the approved person has paid out cash dividend in the amount exceeding the number as specified in terms and conditions or represented in documents given to