ถวัเฉลีย่ คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1,375.84 0.81 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 18.34 0.01 คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee) 146.75 0.09 คาธรรมเนียมผูตรวจสอบ
สินทรัพย์สุทธิถวัเฉล่ีย ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 149.77 0.41 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 3.99 0.01 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Share Registrar Fee) 31.95 0.09 ค่าธรรมเนียม
ทะเบียน (Share Registrar Fee) 146.87 0.09 คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 17.36 0.01 คาที่ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - - คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee) - - คาใชจายอ่ืน ๆ
ถวัเฉลีย่ คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1,147.57 1.06 คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee) 91.81 0.09 คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 17.90 0.01 คาที่ปรึกษาการลงทุน
: )$ (Share Registrar Fee) 35.92 0.03 " 8## -%$$!+, (Audit Fee) 35.00 0.03 " 6กL ก (Advisory Fee) - - " =,% =ก %!=# )ก! (Insurer Fee) - - " =,% =ก u.; !ก!B ***(Commission***) 230.75 0.22 " =,% =ก %)$/%!-!.ก
ทะเบียน (Share Registrar Fee) 138.69 0.08 คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 18.30 0.01 คาที่ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - - คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee) - - คาใชจายในการจดทะเบ
เนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 9.01 0.01 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (Share Registrar Fee) 72.10 0.09 คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 19.16 0.03 คาธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory
Direct Expenses) จํานวนเงิน (หน่วย: พนับาท) ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่ คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 814.18 1.06 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (Share Registrar Fee) 65.13 0.09 คา
ประเภท เฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) กองทุน JPMorgan Funds – China Fund (กองทุนหลกั) แบ่งหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายออกเป็น Share Class ซ่ึงจะแตกต่างกนัท่ีรายละเอียดต่างๆ เช่น มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือและมลูค่าคงเห
TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED TPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED TPCS PUBLIC COMPANY LIMITED TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED TPI POLENE PUBLIC