มูลคาท่ีตราไว เงินตรา ตางประเทศ มูลคายุติธรรม รอยละของ มูลคาเงิน ลงทุน (USD) (USD) (บาท) หลักทรัพยตางประเทศ หนวยลงทุน AIA Asia EX Japan Equity Fund Class Z USD 3,172.17 48,779.38 48,132.66
ทุน AIA Asia EX Japan Equity Fund Class Z USD 5,655.96 86,788.68 85,820.08 2,686,683.42 2.85 AIA Global Multi-Factor Equity Fund Class Z USD 21,941.50 270,508.61 281,353.68 8,808,058.31 9.36 AIA Global
investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 2 ค าศัพท์ ค าอธิบาย
พ.ศ. 2563 จนถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดชันี MSCI World Net Total Return USD Index ปรับตวัข้ึน 20.56% จาก 7,760.37 เป็น 9,355.83 ตอบรับนโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจทัว่ โลกเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาด
ขขอมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564 รองรรบกองททนสสสรองเลล ลยงชลพ หนรงสสอชล ลชวนสสวนสรทปขขอมมลสสสครญ กองททนเปป ดเค ไชนสส หทขนททนเพสพอกสรเลล ลยงชลพ K China Equity RMF KCHINARMF • กองททนรวมตรสสสรททน • กองท
ขขอมมล ณ ววนททท 30 มมถถนายน 2564 รองรรบกองททนสสสรองเลล ลยงชลพ หนรงสสอชล ลชวนสสวนสรทปขขอมมลสสสครญ กองททนเปป ดเค ไชนสส หทขนททนเพสพอกสรเลล ลยงชลพ K China Equity RMF KCHINARMF • กองททนรวมตรสสสรททน • กองท
(75.6%) รายได้รวมและส่วนแบ่งกาํไรจากการดาํเนินงาน/1 (Normalized Total Revenue) 3,598.1 1,399.5 (61.1%) กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงาน/2 (Normalized Net Income) 285.0 196.5 (31.1%) รายได้รวมและส่วนแบ่งกาํไรจาก
exceeding 35 percent in aggregate to not exceeding 49 percent in aggregate of the total number of shares sold; (2) be in accordance with the Announcement of the National Council for Peace and Order No. 74
shares under the specific objective basis to specific investors (Private Placement) from not exceeding 35 percent in aggregate to not exceeding 49 percent in aggregate of the total number of shares sold
: DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED DTAC: TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED DTCI: D.T.C. INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED DUSIT: DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED DV8: DV8