หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ 2 กองทุน JPMorgan Funds – China Fund (กองทุนหลัก) แบ่งหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายออกเป็น Share Class ซ่ึงจะแตกต่างกันท่ีรายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขั้นต า่ของการสัง่ซ้ือและมูลค่าคงเหลือ
หนี้สิน) ทั้งนี้ ความหมายของรายการข้างต้น ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ยวข้อง ส่วนของเจ้าของ (Owners' equity) 27. ทุนท่ีออกและช าระแล้ว (Issued and paid-up share capital) หมาย
(Owners' equity) 27. ทุนท่ีออกและช าระแล้ว (Issued and paid-up share capital) หมายถึง จ านวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นที่ได้น าออกจ าหน่ายและเรียกให้ช าระมูลค่าหุ้นแล้ว ให้แยกแสดงเป็นหุ้นแต่ละชนิด
' equity) 27. ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว (Issued and paid-up share capital) หมายถึง จ านวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นที่ได้น าออกจ าหน่ายและเรียกให้ช าระมูลค่าหุ้นแล้ว ให้แยกแสดงเป็นหุ้นแต่ละชนิด ดังนี้
เทียบมลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน (Total Value of Consolidation) ขนาดของรายการ = จ านวนมลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนท่ีจ่าย สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ = 1,263.06 ล้านบาท 6,161.51ล้านบาท = ร้อยละ 20.50 การค านวณขนาดรายการ
In case of the death of independent director, resign or terminate by the SEC office or where Derivatives broker is a part of financial conglomerate which has share holding structure, examination of
a part of financial conglomerate which has share holding structure, examination of internal audit and regulated by other competent regulators according to the notification of the SEC. The SEC Office
part of financial conglomerate which has share holding structure, examination of internal audit and regulated by other competent regulators according to the notification of the SEC. The SEC Office has
ทะเบียน (Share Registrar Fee) 64.65 0.08 คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 18.90 0.03 คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) - - คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee) - - คาใชจายเกี่ยวกับ
- 18.73 7.53 149.46 0.02 0.02 0.03 - 0.01 0.004 0.08 ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁกÒèѴกÒà (Management Fee) ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¼Ùé́ Ù`ÃÐ⪹ì (Trustee Fee) ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁã¹กÒÃà»ç¹¹Ò·ÐàºÕ¹ (Share Registrar Fee) ¤èÒ·Õè»ÃÖกÉÒก