ไว้ในแบบรายงานรายละเอียดเงินลงทุน (ส่วนที่ 3 หน้า 1 และ 2) โดยแยกตามประเภทเงินลงทุนดังนี้ 1. ตราสารทุนและตราสารที่อ้างอิงกับตราสารทุน (Equity and Equity-Linked Instruments) หมายถึง ตราสารทุนและตราสารที่
. ประเภทเงินลงทุน ใหบ้ริษทัแสดงมูลค่าเงินลงทุนตามท่ีมีไวใ้นแบบรายงานรายละเอียดเงินลงทุน (ส่วนท่ี 3 หนา้ 1 และ 2) โดยแยกตามประเภทเงินลงทุนดงัน้ี 1. ตรำสำรทุนและตรำสำรท่ีอ้ำงองิกบัตรำสำรทุน (Equity and Equity
ลงทุน ให้บริษัทแสดงมูลค่าเงินลงทุนตามที่มีไว้ในแบบรายงานรายละเอียดเงินลงทุน (ส่วนที่ 3 หน้า 1 และ 2) โดยแยกตามประเภทเงินลงทุนดังน้ี 1. ตรำสำรทุนและตรำสำรท่ีอ้ำงอิงกับตรำสำรทุน (Equity and Equity-Linked
เงินลงทุน ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงมูลค่าเงินลงทุนตามที่มีไว้ในแบบรายงานรายละเอียดเงินลงทุน (ส่วนที่ 4 หน้า 1 และ 2) โดยแยกตามประเภทเงินลงทุนดังนี้ 1. ตราสารทุนและตราสารที่อ้างอิงกับตราสารทุน (Equity and
1 และ 2) โดยแยกตามประเภทเงนิลงทนุดังนี ้ 1. ตราสารทุนและตราสารที่อางอิงกับตราสารทุน (Equity and Equity-Linked Instruments) หมายถึง ตราสารทุนและตราสารที่มีมลูคาผูกกับตราสารทุนหรือสินทรัพยอางอิงอ่ื
investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 2 ค าศัพท์ ค าอธิบาย
ลงทุน (USD) (USD) (บาท) หลักทรพัยตางประเทศ หนวยลงทุน AIA Asia EX Japan Equity Fund Class Z USD 18,844.12 293,156.35 285,929.37 8,951,304.86 3.26 AIA Global Multi-Factor Equity Fund Class Z USD 95,544.77
มูลคาท่ีตราไว เงินตรา ตางประเทศ มูลคายุติธรรม รอยละของ มูลคาเงิน ลงทุน (USD) (USD) (บาท) หลักทรัพยตางประเทศ หนวยลงทุน AIA Asia EX Japan Equity Fund Class Z USD 3,172.17 48,779.38 48,132.66
ทุน AIA Asia EX Japan Equity Fund Class Z USD 5,655.96 86,788.68 85,820.08 2,686,683.42 2.85 AIA Global Multi-Factor Equity Fund Class Z USD 21,941.50 270,508.61 281,353.68 8,808,058.31 9.36 AIA Global