เป็นการท่ัวไป 14 สว่นที ่3 : ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทุนกบับรษิทัจดัการ 1. บรษัิทจัดการ 1 2. ผูด้แูลผลประโยชน ์ 3 3. นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 7 4. ผูจั้ดจ าหน่าย 7 5. ผูด้แูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) 7 6
ท่ี 3 : ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 1. บริษัทจัดการ 1 2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์ 3 3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 7 4. ผู้จัดจำหน่าย 7 5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) 7 6. ผู้ลงทุนรายใหญ่
(Market Risk) เป็นความเส่ียงท่ีราคาหุน้เปล่ียนแปลงอันเน่ืองมาจากการ เคล่ือนไหวของดชันีราคาตลาดหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ โดยรวม แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะกระจาย
าเช่ือถือของผูมีภาระผูกพันในฐานะผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้า ประกัน “international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับท่ีใชเปรียบเทียบระหวางประเทศ “investment grade” credit
Pretoleum Pty. Ltd., BCP Energy International Pte. Ltd., BCP Innovation Pte. Ltd., BCPR Co., Ltd. และสว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 6/ หมำยถงึ รำยกำรอื่นๆ และรำยกำรระหวำ่งกนั 7/ งบกำรเงนิไตรมำส 2 ปี
(% ต่อปี) National rating International rating ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลระยะ สั้นประเทศญี่ปุ่น F1+/ (Fitch)*** 2.40% 100.00% 2.40% รวม 100.00% 2.40% ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน**** 0.25% ประมาณการผล
รวมกนั IOSCO หมายถงึ International Organization of Securities Commissions product limit หมายถงึ อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ CRA หมายถงึ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating
) International Rating (Moody’s/S&P/FITCH) เงินฝากประจาํ QATAR NATIONAL BANK QATAR - A+ 2.60% 12% 0.31% เงินฝากประจาํ DOHA BANK QPSC QATAR - A 2.60% 18% 0.47% ตราสารหน้ี THE SAUDI NATIONAL BANK SAUDI ARABIA - A
าอัตราสว่นการลงทนุใน แตล่ะบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการมาค านวณรวมกนั “guarantor rating” อันดับความน่าเชือ่ถอืของผูม้ภีาระผูกพันในฐานะผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั “international