กองทุนสภาพคล่องสุทธิ ลงทุน ตามที่ปรากฏในส่วนที่ 1 ข้อ 20 ของแบบรายงาน NC ในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการ (Net Asset Value - “NAV”) โดยใช้ NAV ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของแต่ละ
หน้า ในอัตรา 0.01 และ 0.10 บาทต่อสัญญา ขึ้นอยู่กับราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 2560 และเป็นอัตราที่ต่ำเมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมในต่างประเทศสำหรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายในส่วนที่ตลาดหลักทรัพย์
% Net interest margin 2.33% 2.34% 2.31% (0.01)% 0.02% 2.34% 2.33% 0.01% Net fees and service income to operating income ratio 21.3% 24.1% 22.7% (2.8)% (1.4)% 22.7% 23.7% (1.0)% Expense to operating income
กองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า (Fund's Direct Expense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1,991.39 0.94 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 21.62 0.01 ค่านายทะเบียน
ยอืน่ๆ 4 0.01 รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 40,000 100.00 ที่มา : www.bol.co.th 12.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท สรีราภรณ์ จ ากัด ณ วนัที่ 20 เมษายน 2561 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุน้ (%) 1
Ariyakeereevarakup 2.Miss Achariyaporn Jamratsamee Shareholder 1. Miss Pimjai Ariyakeereevarakup as 60% 2.Miss Achariyaporn Jamratsamee as 39.99% 3. Miss Pemika Ariyakeereevarakup as 0.01% 3. The general
(50.79) เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (0.03) (0.01) (0.02) (200.00) 1. เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดําเนนิงาน บรษัิทมเีงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดําเนนิงาน เทา่กับ 42.19 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 9.08 ลา้นบาท
income tax expenses 23.76 33.12% 28.69 39.04% (4.93) (17.18%) Finance cost 5.72 7.97% 5.71 7.77% 0.01 0.12% Profit before income tax expenses 18.04 25.15% 22.97 31.27% (4.94) (21.48%) Income tax expenses
31.90 5.43 3.50 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 49.98 13.30 50.26 15.83 (0.28) (2.53) ตน้ทุนทางการเงิน 0.58 0.15 0.04 0.01 0.54 0.14 รวมค่าใช้จ่าย 314.70 83.72 276.66 87.12 - - รายได้รวม 375.89 100.00 317.58 100.00