Investor (Private Placement) (Attachment 4)) (“Allocation of Convertible Debenture”) For the consideration of the acquisition and acceptance of the SUTGH’s entire business transfer instead of cash payment
the acquisition and acceptance of the SUTGH’s entire business transfer instead of cash payment (Payment in Kind) with a total value of THB 460,000,000 (Allocation of Shares and Allocation of Convertible
cash at the day of transaction completed and set the precedent conditions for buyer and seller that has essence as follow: precedent conditions of buyer (1) The Company must issue warrant and offer to
between the parties, with reference to valuation of share price by discounted cash flow method. - 16 - 7. Expected benefits 1. Acquired businesses are similar or support business of the Company. Because
นิสด (2.90) (1.07) เงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 35.38 24.16 เงินสดยกมาต้นงวด 20.59 28.42 เงินสดคงเหลอืปลายงวด 55.97 52.58 กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น เพมิขนึ (ลดลง) (%) CFROE : Cash
in cash and cash equivalents, property, plant and equipment, and intangible assets. Total interest-bearing debts decreased 3.5% from Baht 55,205 million as of December 31, 2016 to Baht 53,259 million
' equity. However, the capital increase to VAVA will give the Company has enough money to expand both of the two lines’ flexible packaging to meet the target. The rate of return on investment in the flexible
. Criteria for Determination of Consideration Value The value of consideration is estimated on the cash- free, debt- free basis of USD 310 million stupulated in Equity Purchase Agreement. The consideration was
29,966 25,705 EBITDA รวม 609 2,347 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม (2,358) (388) ปริมาณการขาย HRC (พันตัน) 1,450 1,381 ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 1,438 1,429 ราคาขายเฉ ล่ีย (บาท/ตัน) 20,662 18,529 HRC Cash Margin
มาต้นงวด 20.31 23.83 เงินสดคงเหลือปลายงวด 32.00 24.66 กระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มข้ึน (ลดลง) (%) CFROE : Cash Flow Return on Equity 36.85% 34.75% กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิได้มา