รายการ แบบฟอร์ม ณ วันที่ 1 ม.ค. 61 สารบัญ 1. ค าอธิบายประกอบการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล. 4/1 2. ส่วนสรุป 3. เงินกองทุนสภาพคล่อง 4. หน้ีสิน 5. เงินลงทุน 6. ความเสี่ยงจากการรับประกันการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 7. ความเสี่ยงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศ 8. รายการท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทย่อย 9. การค านวณสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิหักด้วยหนี้สินระยะสั้น 10. ความเสี่ยงจากการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน ร่างค าอธิบายประกอบการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล. 4/1 AppData/Local/Micros...
มารถด ารงอัตราส่วนได้ตามข้อก าหนด ให้ระบุผลกระทบและการด าเนินการของกองทรัสต์ด้วย (ข) ให้อธิบายปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต (forward looking) อย่างมีนัยส าคัญ
ได้ตามข้อก าหนด ให้ระบุผลกระทบและการด าเนินการของกองทรัสต์ด้วย 21 (ข) ให้อธิบายปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต (forward looking) อย่างมีนัยส าคัญ เพื่อให้ผู้
นั้นในสวนที่กิจการตองหรือไดรับอนุญาตใหซ้ือกลับมาได ตัวอยางเชน สัญญาซื้อคืนลวงหนา (forward repurchase agreement) หรือสิทธิตามเงื่อนไขในการซื้อ (call option) ที่ผูโอนไดรับ นอกจากนี้ยังอาจมีข
ล่วงหน้า (Forward) ออปชัน่ (Option) สวอป (Swap) เป็นต้น ทัง้นีม้ลูค่าของตราสารดงักล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม ราคาหลกัทรัพย์อ้างอิง หรือสภาวะตลาดได้ แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะมีการประ
โน้ม ความเปล่ียนแปลงใด ๆ หรือมีปัจจัยและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและ อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต (forward looking) ให้บริษัทอธิบายด้วย ทัง้น้ี ในกรณีที่บริษัทมีโครงการ
สินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศและทองคำ และสัญญาที่จะซื้อหรือทำให้ได้รับเงินตราต่างประเทศหรือทองคำนั้น เช่น สัญญา ซื้อขายล่วงหน้า (forward, future, swap) สิทธิที่จะซื้อเงินตราต่างประเทศและทองคำ (options
เงินหรือกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีนัยส ำคัญในอนำคต (Forward looking) 4.1. ภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมบริษัทบริหำรสินทรัพย์ภำยในประเทศ 4.2. ผลกระทบจำก COVID-19 4.3. ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 3 1. เหตุการณ์ส าคัญ
จากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ (Derivative Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทนุหรือป้องกนัความเสี่ยงด้วย ตราสารอนพุนัธ์ อาทิเช่น สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Forward) ออปชัน่ (Option) สวอป (Swap) เป็นต้น ทัง้นี
สัญญาฟอรเ์วิรด์อัตรา แลกเปลี่ยน (Currency Forward) เพื่อรับค่าเงินบาทในอัตราคงที่ส าหรับตราสารที่ มีการจ่ายเงินต้นและดอกเบีย้ และ/หรือผลตอบแทนอ่ืน เป็นเงินตรา ต่างประเทศ โดยกองทนุจะท าการป้องกนัความเสี่ยง