แรก * ผูออก % NAV Doha Bank 19.00 PT Bank Rakyat Indonesia 19.00 Commercial Bank of Qatar 19.00 Qatar National Bank 19.00 Abu Dhabi Commercial Bank 19.00 การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความนา
5 อันดับแรก * ผูออก % NAV Masraf Al Rayan 19.00 Qatar National Bank 19.00 Doha Bank 19.00 PT Bank Rakyat Indonesia 19.00 The Saudi National Bank (Singapore Branch) 19.00 การจัดสรรการลงทุน
ระบุไว้ข้างต้นได้ เช่น เงินฝาก หรือตราสารหน้ีที่เปนการลงทุนในต่างประเทศ หรือมีความเส่ียงในต่างประเทศของ ICBC Asia/ FAB/ ENBD/ CDB/ CMB/ BEA/ Al Khaliji/ UOB(HK)/ Woori/ Shinhan/ PT Bank Rakyat/ CNCB
ธ. Agricultural Bank of China (ABC) - จีน 19.00 เงินฝาก ธ. China Construction Bank (CCB) - จีน 19.00 เงินฝาก ธ.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK - อินโดนีเซีย 15.00 บัตรเงินฝาก ธ. China Citic
ประเภทประจํา ของ Bank Rakyat Indonesia (BRI) - อนิโดนีเซีย BBB-/Fitch 0.68% 18% 0.12% เงินฝากธนาคารประเภทประจํา ของ Bank of China (BOC) สาขามาเก๊า - จีน A/Fitch 0.51% 18% 0.09% เงินฝากธนาคารประเภทประจํา
Commercial Bank of Qatar (CBQ) - กาตาร์ A/Fitch 0.95% 18% 0.17% เงินฝากธนาคารประเภทประจํา ของ Agricultural Bank of China (ABC) สาขาฮ่องกง - จีน A/Fitch 0.90% 17% 0.15% เงินฝากธนาคารประเภทประจํา ของ Bank Rakyat
/Moody's 0.70% 19.00% 0.13% เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia, ประเทศอินโดนีเซีย Baa2/Moody's 0.70% 19.00% 0.13% เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร ์ A3/Moody's 0.55% 5.00% 0.03% รวม 100.00% 0.78
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือมีความเสี่ยงในต่างประเทศของ ICBC/ ICBC Asia/ FAB/ ENBD/ CDB/ CMB/ BOCOM/ BEA/ Al Khaliji/ UOB(HK)/ Woori/ Shinhan/ PT Bank Rakyat/ CNCB/ BBNI/ MASQ/ ADCB เงินฝาก หรือตราสารหนี้
ลงทุน โดยประมาณ กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – V, Class C(USD)-Acc - 60.01% เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia, ประเทศอินโดนีเซีย Baa2/Moody's 13.33% เงินฝาก Qatar National Bank
เงินบำท (ตอ่ปี)*** สดัส่วน กำรลงทุน โดยประมำณ* ประมำณกำร ผลตอบแทนที่ กองทุนจะไดร้บั ในรูปเงินบำท (ตอ่ปี) เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia, ประเทศอินโดนีเซีย Baa2/Moody's 1.00% 19.00% 0.19% เงินฝาก Qatar