6.นายสุพงศวร เมี้ยนโภคา ขอมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 11 กองทุนเปิด ทิสโก ้หุน้ไทย Well-being งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สาํหรับปีสินสุดวนัที 30 เมษายน 2565 4 (หน่วย : บาท) หมายเหตุ
งหุน้ไทยทีไม่ไดจ้ดัอยูใ่น SET50 โดยเฉลียในรอบปีบญัชี ≥ 75% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 2) Equity Large Cap Equity ลงทุนในหรือมีไวซึ้ งหุน้ใน SET50 โดยเฉลียในรอบปีบญัชี ≥ 75% ของมูลค่า ทรัพย
warrant derivative warrant (เฉพาะ long position) ตราสารหนีภ้าครัฐไทย หุน้กู ้/ หุน้กูแ้ปลงสภาพ / หุน้กูค้วบใบส าคัญแสดงสทิธิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (ทัง้ทีเ่ป็นและไมเ่ป็นเงนิลงทนุ) หน่วยลงทนุ อนุ
กัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีเป็นหลกัประกนับญัชีมำร์จ้ิน ล ำดบัท่ี รำยช่ือ หลกัทรัพย ์ มูลค่ำ ตำมรำคำตลำด % มูลค่ำ หลกัประกนัรวม % มูลค่ำหุน้เรียก ช ำระแลว้ของ หลกัประกนันั้น มูลค่ำหลกัทรัพย์ ในพอร์ตลงทุน ของบริษทั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับปีสินสุดวนัท ี30 เมษายน 2564 1. ลกัษณะของกองทุนเปิด ทิสโก ้หุน้ไทย Well-being กองทุนเปิด ทิสโก ้หุ้นไทย Well-being (“กองทุน”) ไดจ้ดทะเบียนกบัสํานกังานคณะกรรมการกาํ
ท่ีเกิดรายการ : ภายในปี 2562 2. คู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้ง : รวม 33 ราย ล ำดบั ช่ือบุคคลทีเ่กีย่วโยง ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 1. บมจ. ไทยวาโก ้ SPI เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 2. บมจ. ธนูลกัษณ์ ” 3. บมจ. ประชา
สดั วน 149,900,00 านวนจาํนวน 9 เงินลงทุน รการดา้นการพิ องจาํนวนหุน้ท กบัการจาํหน่าย ทศไทย บรายการจาํหน เพื่อปรับโครง ป จาํกดั (มหาช 560 เวลา 14. บริษทัฯ โดยมีว ละขณะเดียว จหลกัท่ีบริษทั สนอต่อท่ีปร และอ
ที่ VNT-CPR-2012 ที่ VNT-CPR-2012 ที ่VNT-CPR-2018.001 วนัที ่23 กมุภาพนัธ ์2561 เรือ่ง แจง้มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่1/2018 ของบรษิทั วนีิไทย จ ากดั (มหาชน) ก าหนดวนัประชมุสามญั ผูถ้อืหุน้ การ
ยลเ์ป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ ซ่ึงถือหุน้ ทางตรงและทางออ้มรวมกนัร้อยละ 24.29 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ รวมทั้งบริษทัฯ และไทยออยล์มีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. จ ากดั