(Performance Fee) เป็นต้น โดยกองทุนจะลงทุนใน “Class I - B USD” ซึ่งเป็นหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) อย่างไร ก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน
การลงทุนคร้ังถัดไป อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุน และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยอิงกับผลการด าเนินงาน (Performance Fee) เป็นต้น โดยกองทุนจะลงทุนใน “Class I - B USD” ซึ่งเป็นหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่าย
อัตราตามโครงการ 1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไม่เกินร้อยละ 2.500 ต่อป ี 1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ไม่เกินร้อยละ 0.100 ต่อปี 1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
part of the 3E project (Efficiency, Energy, and Environmental Project), lowering the cost of producing electricity and steam 9 | Management Discussion and Analysis of Business Operation for the year 2017
% คา่ธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 0.20% หมายเหตุ : ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการ ซึง่บรษัิทจัดการเห็นว่าไม่มนัียส าคัญ บรษัิท จัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใหส้อด
จัดการ (Investment Management Fee) 1.00% คาธรรมเนียมที่อางอิงกับผลการดําเนินงานของ กองทุน (Performance Fee) 10% ของผลการดําเนินงานของกองทนุที่มากกวาดัชนีอางอิง (ดัชนี NASDAQ Biotechnology Net Total
ระเงิน (2) ค่าธรรมเนียมการเบิกจ่ายวงเงิน (Front End Fee) จ านวนร้อยละ 2 ของวงเงินที่มีการเบิกใช้ (ตาม สญัญากู้ยืมเงินจะหกั Front End Fee จากจ านวนเงินที่เบิกใช้) คิดเป็นจ านวนรวม 1,420,000 ดอลลาร์สหรัฐ
) ค่าธรรมเนียมการเบิกจ่ายวงเงิน (Front End Fee) จํานวนร้อยละ 2 ของวงเงินทีมีการเบิกใช้ (ตาม สญัญากู้ ยืมเงินจะหกั Front End Fee จากจํานวนเงินทีเบิกใช้) คิดเป็นจํานวนรวม 1,420,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น
ใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน* (Fund's Direct Expense) ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 4,208.68 0.64 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 65.17 0.01 ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 140.91 0.02
ธรรมเนียม Subscription Fee 0 - 5% ของมูลค่าการซื้อ Redemption Fee สูงสุดไม่เกิน 5% ของมูลค่าการขาย Management Fee 1.50% Benchmark ไม่มี กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไพรเวท แอสเซท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (LHGPAFUI