/EBITDA) 1.72 0.91 1.48 0.60 Note: 1) Net Debt = Interest bearing liabilities – cash and cash equivalents 2) Leverage Q4 uses annualized EBITDA 3) ROFA = (Net profit + Depreciation)/ Average (Q4 2017 and Q4
89.0 million Baht or 13.10% (See Table 3) Table 3: The Comparison of Current Assets between Year 2517 and 2516 (Baht 1,000) Items 2017 2016 ±% Cash and cash equivalents 24,299 60,664 -59.94 Trade and
the Company’s cash flow) and exisiting shareholders will pay Baht 50.00 million for increasing in capital of GS. And for another Baht 120.00 million remained the Company and exisiting shareholders will
. “liquid assets” means the following assets without binding obligation: (a) cash and bank deposit; (b) a certificate of cash deposit or promissory note issued by a commercial bank, bank established under
ซ่ึงรายได้ ค่านายหนา้หรือค่าธรรมเนียมรับ (4) ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้มืเพื่อการลงทุนในหลกัทรัพย ์ (5) ผลขาดทุนจากปริวรรตเงินตรา (6) รายการท่ีไม่ใช่เงินสด (non-cash items) เช่น ค่าเส่ือมราคา
หรือค่าธรรมเนียมรับ (4) ดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ (5) ผลขาดทุนจากปริวรรตเงินตรา (6) รายการที่ไม่ใช่เงินสด (non-cash items) เช่น ค่าเสื่อมราคา (depreciation) หรือ ค่า
covenants may include a. provision requiring the maintenance of properties; b. provision permitting or restricting the withdrawal of cash deposited as a basis for the issuance of additional securities; and c