ว่ยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end-fee) ไม่เกินร้อยละ 2.50 (โดยอาจเรียกเก็บจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือ
ธรรมเนียมการขอขึ้น ทะเบียนเป็นผู้ลงทุนประเภท Foreign Institutional Investor (FII) เป็นต้น (12) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก ค่าบริการตัวแทนด้านภาษี (Tax Agent Fee) ของบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเน่ือง
Direct Expenses) จํานวนเงิน (หน่วย: พนับาท) ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่ คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) 2,194.87 1.60 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 29.26 0.02 คา
/> (2) ประเภท อัตรา และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการแบบ performance fee ให้มีการเปิดเผยข้อมูล
คา่ธรรมเนยีมการรกัษาสภาพคลอ่ง (Liquidity Fee) หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข 1) บรษัิทจัดการจะพจิารณาเรยีกเก็บ Liquidity Fee ในอตัราสงูสดุไมเ่กนิ 5% ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 2) ระดับมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุนหรือสับ
มั่นคง นอกจากนี้ ผูจั้ดการกองทนุจะตดิตามและวเิคราะหปั์จจัยทีม่ผีลกระทบตอ่ราคาของตราสารอยา่งสมํา่เสมอ 3. เครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 3.1 คา่ธรรมเนยีมการรกัษาสภาพคลอ่ง (Liquidity Fee
Bangchak Corporation Plc. Management Discussion & Analysis of Business Operation For the first quarter ended March 31st, 2019 Management Discussion and Analysis of Business Operation for Q1/2019 Bangchak Corporation Plc. I 2 03 Table of Contents 06 08 20 22 24 26 Executive Statement Summary of Income Business Performance 08 - Refinery & Trading 13 - Marketing 15 - Power Plant 17 - Bio-based Products 19 - Natural Resources Financial Position Statement of Cash Flows Statement Financial Ratios Envi...
) 2.4 3.1 Net profit (after MI) 2 (%) 13.9% 23.7% Average collection period7 (days) 77 69 Return on equity3 (%) 11.1% 17.4% Payable days (days) 124 145 Efficiency Ratios Leverage Ratios Return on assets4
depositories shall establish clear written regulations on good governance, with approval of their board of directors. Regulations under Paragraph 1 shall promote the integrity and efficiency of the securities
เก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว