Asset Management (Europe) S.à r.l. ซ่ึงเป็น กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใต้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซ่ึงเป็น
fiscal year ended December 31, 2018, detailed as follows: Calculation Criteria Calculation Formula 1. Net tangible asset value = (Net tangible asset of Hello LED x the acquired portion) x 100 / Net
Calculation Formula 1. Net tangible asset value = (Net tangible asset of Hello LED x the acquired portion) x 100 / Net tangible asset of the Company from the consolidated financial statement = (THB
Asset Management LLP ที่จัดตั้งและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ Central Bank of Ireland ภายใต้หลักเกณฑ์ Part 2 of the Irish Collective Asset-management Vehicles Act, 2015 (ICAV) และ Undertakings for
เป็นกองทุนในกลุ่ม JPMorgan Funds ท่ีจดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) และจดัตั้งและจดัการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. ซ่ึงเป็น กองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ Commission de
สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนภายใต้ H2O Global Strategies ICAV ซึ่งบริหารจัดการโดย H2O Asset Management LLP ที่จัดตั้งและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ Central Bank of Ireland ภายใต้หลักเกณฑ์
ปรียบเทียบภายในประเทศ “NAV” มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (Net Asset Value) “net exposure” มลูค่าการลงทุนสุทธิในทรพัยสิ์นไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยออ้มผ่านการลงทุน ในตราสารหรือสญัญาท่ีใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งอิงอ
เป็นทีมหรือให้ใส่เฉพาะชื่อของผู้จัดการกองทุนรวม ที่รับผิดชอบหลักได้ กรณีเป็นกองทุนรวมผสมที่มีการบริหารกองทุนรวมแบบ asset allocation : ให้ระบุเฉพาะผู้จัดการ กองทุนรวมที่ลงทุนใน asset หลักก็ได้ 7.7
100 ก าไรสุทธิของกองทุนรวมหรือทรัสต์ เกณฑ์มูลค่าส่วนทุน (กรณีลงทุนโดยตรง) จ านวนหน่วยที่ออกเพื่อช าระค่าทรัพย์สิน x 100 จ านวนหน่วยทั้งหมด หมายเหตุท้ายตารางที่ 1.2 NTA (Net Tangible Asset) หมายถึง