เนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดช าระหน้ี หรือตราสารท่ีลงทุน ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตสุมผล (side pocket) บริษัทจดัการจะปฏิบัติตาม
ตอ่มลูค่าทรัพยส์นิของกองทนุรวม ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล (Side Pocket) เมื่อไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แล ผลประโยชนบ์รษัิทจัดการสามารถใชว้ธิกีารคํานวณมูลค่าหน่วย
ดวธิกีารคํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุในกรณีทรัพยส์นิทกีองทนุรวม มกีารลงทนุโดยมนัียสําคัญตอ่มูลคา่ทรัพยส์นิของกองทุนรวม ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรอืไม่สามารถจําหน่ายไดด้ว้ยราคาทสีมเหตุสมผล (Side Pocket) เมอืไดรั้บความ
คล่อง ดงัน้ี - กำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือลูกหน้ีตำมสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดช ำระหน้ี หรือตรำสำรท่ีลงทุน ประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำที่สมเหตสุมผล (side pocket) บริษัท
ที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาด สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสม (Side pocket) บริษัทจัดการจะก าหนดวิธีการค านวณมูลค่า
ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น - การด าเนินการกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุน ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสม (Side
UNOFFICIAL TRANSLATION Readers should be aware that only the original Thai text has legal force and that this English translation is strictly for reference. 30 Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission No. Nor Por. 3/2559 Re: Guidelines for Establishment of Information Technology System ______________________ Whereas the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Thor. 35/2556 Re: Standard Conduct of Business, Management Arrangement, Operating Systems...
ความน่าเชือ่ถอื) 11 Issue Date วนัทีส่ัญญามผีล varchar(8) Y 12 Expiry Date วนัครบก าหนดสัญญา varchar(8) Y 13 Notional Amount Currency Code (Buy Side) รหัสสกลุเงนิดา้นซือ้ของ Notional Amount varchar(3) Y
TISCOTH 1 หนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม กองทนุเปิด ทสิโก ้หุน้ไทย Well-being หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม กองทนุเปิด ทสิโก้ หุน้ไทย Well-being (TISCO Thai Well-being Equity Fund: TISCOWB) คาํเตอืน : การพจิารณาร่างหนงัสอืชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ไิดเ้ป็นการแสดงว่า สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอื ไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุทีเ่สนอขายน ัน้ บรษิทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอ ืน่เพือ่บรษิท...