ที่จะรับซื้อ ต้องก าหนดวิธีการรับซื้อตามสัดส่วน (pro rata) เท่านั้น (ค) ผลกระทบจากการรับซื้อหน่วยลงทุน (9) รายละเอียดการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม และการช าระบัญชี แล้วแต่กรณี (10

จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ (Pro Rata) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกนัน้ัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการ จดัสรรในกรณีดัง

จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ (Pro Rata) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกนัน้ัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการ จดัสรรในกรณีดัง

ร้บัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรรจาํนวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ (Pro Rata

จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ (Pro Rata) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกนัน้ัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการ จดัสรรในกรณีดัง

กำหนดวิธีการรับซื้อตามสัดส่วน (pro rata) เท่านั้น       (ค)  ผลกระทบจากการรับซื้อหน่วยลงทุน (9)  รายละเอียดการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการแปลง

ลงทุนและสับเปลี่ยนออก เกินกว่า Redemption Gate) โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน ออก ณ วันท่ีใช้ Redemption Gate ทัง้นี้ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน

การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง) 1.2.1 มีการลงทนุในทรัพย์สินซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata

ทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนน้ัน 1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ทรัพย์สินซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนน้ัน 1.2.3 มีการ