าใชจายอันเก่ียวเน่ืองกับการลงทุนในตางประเทศ (Transaction Fee) 26.96 0.03 คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**) 11.89 0.013 รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*) 877.52 0.93 คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย
เก็บจากกองทุนรวม ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2562 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำานวนเงิน ร้อยละของ (Fund’s Direct Expense) (พันบาท) มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ค่
ประกัน (Insurer Fee) - - คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**) 12.95 0.012 รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*) 1,187.73 1.18 คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission) 144.78 0.14 * ไมรวมคานายหนาซื้อขาย
provisioning rate. Operating expense marginally decreased by 0.4 percent from last year. The cost to income ratio was poised well at 41.1 percent. At the end of December 2019, loan amounted to Baht 2,061,309
condition and type required for the aforementioned operations, at the sub- lessee’s own cost and expense. Leased Assets The land located at Thung Sukhla Sub-District, Si Racha District, Chonburi Province
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 25 Benchmark Benchmark is • 75% of S&P 500 Index adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation
can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective. Fund Basics Total Fund Assets (in millions) $271.46 Management Fee 0.95% Estimated Total Expense Ratio 1.13%1 Minimum Investment
ความเพียงพอ ของเงินกองทุน ดงัต่อไปน้ี หมายเหตุ : * EB คือ เงินกองทุนท่ีอา้งอิงค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ (expense-based) ** RB คือ เงินกองทุนท่ีอา้งอิงกบัรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประกอบ
าเนินกิจการ จึงมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการค่อนข้างสูง ประกอบกับในไตรมาสนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่าย One Time of Expense เข้ามาท าให้เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน มีผลท าให้ก าไรสุทธิจึง
ซึง่เป็นคา่ใช้จา่ยที่นอกเหนือจากการด าเนินงานปกติ (one-time expense) ในไตรมาส 2 ปี 2562 และสะสมปี 2562 มีก าไรสทุธิ 68.20 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจ านวนเงิน 76.48 ล้านบาท ฐานะทางการเงนิ ข้อมูล หน่วย ณ