CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จด ทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong Limited “SEHK”) กองทุน ChinaAMC CSI 300 Index
สิ์นของกองทุน รวมถึงอาจลงทุนในหุน้จีน A-shares ไดไ้ม่เกิน รอ้ยละ 40 ของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุน โดยสามารถลงทุนโดยตรงผ่านโครงการ China-Hong Kong Stock Connect หรือผ่านการจดัสรรวงเงินลงทุนภายใตโ้ครงการ
Swing Threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีมู่ลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซือ้หน่วย ลงทุน (Subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switch In) หักดว้ยมูลค่าการขายคนื
เนินธุรกิจในประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลก อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งในประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยจะลงทุนใน สาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านการลงทุนใน Stock Connects ไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินของ กองทุน
China-Hong Kong Stock Connect หรือผ่านการจดัสรรวงเงินลงทุนภายใต้ โครงการ Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII) และ Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 20
ปัจจุบัน ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน (Switching Fee) ยกเว้น ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565 - กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In) ไม่เกิน 2.00 - กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out) ไม่เกิน
จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63 - กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In) ไม่เกิน 2.00 - กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out) ไม่เกิน 2.00 ปัจจุบัน ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1
) 0.375 จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 64 - กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In) ไม่เกิน 2.00 - กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out) ไม่เกิน 2.00 ปัจจุบัน ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ
กัทรัพยเ์พือ่การลงทนุ (Stock Screening) จากนั้นผูจั้ดการกองทุนจะพจิารณาคัดกรองบรษัิทจดทะเบียนฯ ที่มีการดําเนินธุรกจิที่สอดคลอ้งและสนับสนุนใหเ้กดิ ผลกระทบเชงิบวกตอ่ปัจจัยทีม่นัียยะเหลา่นัน้ หลังจากไดก้ลุ่มการลงทุน
และจัดการโดย MSIM Fund Management ( Ireland) Limited ท่ี จัดตั้ งตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใตก้ฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งของประเทศลักเซมเบิรก์