กัเกณฑ์การ ลงทนุ เพ่ือให้การบริหารกองทนุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ Benchmark (กองทุนหลัก) MSCI World Index (Net Return, EUR) MSCI World Index (Net Return, EUR) เป็น benchmark ท่ีแสดงถึง investment universe
(Net Interest Margin: NIM) อยู่ในระดบัที่สอดคล้องกับ เป้าหมายที่ร้อยละ 3.39 และอตัราสว่นคา่ใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ ตอ่รายได้จากการด าเนินงานสทุธิ อยูใ่นระดบัใกล้เคียง กบัเป้าหมายที่ร้อยละ 43.96 ขณะ
(Net Asset Value) “net exposure” มูลคาการลงทุนสุทธิในทรัพยสินไมวาเปนการลงทุนโดยตรงหรือโดยออมผานการลงทุนในตรา สารหรือสญัญาท่ีใหผลตอบแทนโดยอางอิงอยูกับทรัพยสิน ซึ่งเปนผลใหกองทุนมีความเสี่ยงใน
money and volume of transaction relating to the act, etc.; (3) the persons who have benefited from the act; (4) the nature of involvement of an individual in the act, such as being a principal, an
ผลตอบแทนทีด่จีากการลงทุน และคาํนึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นสาํคญั ทัง้น้ี กองทุนจะม ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่า รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิ
ผลตอบแทนทีด่จีากการลงทุน และคาํนึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นสาํคญั ทัง้น้ี กองทุนจะม ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่า รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิ
จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ที่มไิดม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อลดความเสี่ยง โดยจํากัดฐานะการลงทุนสุทธิ (Net Exposure) ทีเ่กดิจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ตอ้งไม่เกนิ 100% ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน
(Transaction Fee) ในอตัรา 1,500 ดอลลารส์หรฐัฯ ส าหรบัแต่ละกรมธรรมท์ี่จะขาย โอน หรือครบก าหนด (ขึน้อยู่กบัการเพิ่มขึน้ของอตัราเงินเฟ้อรายปี) (5) ค่าธรรมเนียมการปฏิบตังิาน (Performance Fee) ในอตัรารอ้ยละ 20 ส าห
วนการลงทุนขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนและตามความ เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทัง้นี้ กองทุนจะม ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่า รอ้ยละ 80
นอกจากนี้ ผู้รับฝากทรัพย์สินอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การท ารายการและการรักษาทรัพย์สิน ดังนี้ - Transaction Charges: อัตรา 10 – 100 ปอนด์สเตอร์ลิง ต่อรายการ - Free Cash Movements: อัตรา 12.50 ปอนด์สเตอร์ลิง