ชําระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) โดยการหัก กลบลบหน้ีระหว่างกัน (Net Settlement) โดยธนาคารคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ขายหุ้นกู้อ้างอิง (Bond Forward Seller) จะชําระราคาเท่ากับเงินต้นท่ีธนาคารคู่สัญญาได้รับ
ธุรกรรมของผู้จดทะเบียนผู้ค้าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 68 (Transaction reporting for registered derivative dealers) Header Record 68 Detail Record : (1) มูลค่าการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้านอกตลาด (Notional
value Remark 1 Issue/Contract Code ชือ่ยอ่สญัญา varchar(30) Y 2 Asset/Liab Code รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ varchar(3) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ) 404 = ออปชนั 3 Transaction Type
) : ดอลลาร์สหรัฐ USD ตัวชี้วัด (Benchmark) : MSCI All Country World Index (Total Return Net) ว ัตถ ุประสงค์และนโยบายการ ลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกรวมถึงตลาด เกิดใหม่
ในกองทนุใดกองทนุหนึ>งโดยเฉลี>ยในรอบปีบญัชไีม่เกินรอ้ยละ 79 ของ มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ ทัGงนี G กองทนุจะลงทนุในตา่งประเทศซึ>งจะส่งผลใหม้ี net exposure ที>เกี>ยวขอ้งกบัความ เสี>ยงตา่งประเทศโดยเฉลี
ประเทศ “NAV” มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ (Net Asset Value) “net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร หรือสัญญาท่ีให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน
4.21 สว่นใหญ่เกิดจากรายได้ดอกเบีย้รับจากเงินให้สินเช่ือและเงินลงทนุ ท าให้อตัราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ ก่อให้เกิดรายได้สทุธิ (Net interest margin: NIM) อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 3.31 นอกจากนี ้รายได้ที่มิใช่ดอก
” มูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value) “net exposure” มูลคาการลงทุนสุทธิในทรัพยสินไมวาเปนการลงทุนโดยตรงหรือโดยออมผานการลงทุนใน ตราสารหรือสญัญาท่ีใหผลตอบแทนโดยอางอิงอยูกับทรัพยสิน ซึ่งเปนผลให
สทุธิ (Net Interest Margin: NIM) อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 3.49 ส าหรับค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ ปรับตวัลดลงจากไตรมาสก่อนจ านวน 3,695 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.45 สง่ผลให้อตัราสว่นค่าใช้จ่ายจากการด าเนิน
” กองทุนรวม (Mutual Fund) “MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) “national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับท่ีใช้เปรียบเทียบ ภายในประเทศ “NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) “net