(passive management / index tracking) / มุ่งหวังให้ ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) เป็นต้น หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง : กรณีกองทุนรวมท่ีมีกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนที่แตกต่างจากกองทุน รวมประเภท
บัญชี (Audit Fee) 19.16 0.01 คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) - - คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee) - - คาใชจายเกี่ยวกับการใชดัชนีอางอิง (Reference Index Expense) 25.04 0.01 คาใชจา
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชด้ชันีอา้งอิง (Reference Index Expense) 11.98 0.03 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ **(Other Expense**) 5.43 0.014 รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด * (Total*) 267.67 0.72 ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขายหลกัทรัพย์
Fee) - - คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee) - - คาใชจายเกี่ยวกับการใชดัชนีอางอิง (Reference Index Expense) 25.82 0.03 คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**) 4.44 0.002 รวมคาใชจาย
NAV 2.8 กองทุนรวมดัชน ี(Index Fund) หมายความว่า MF ที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งสร้างผลตอบแทน ให้แก่ผู้ลงทุนตามการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในโครงการ โดยเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ ที่ส านักงาน
จัดการกองทุนหลัก คือ BlackRock Fund Advisors • มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking) ผลการดำเนินงาน
จัดการลงทุนใน fact sheet เช่น มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management / index tracking)/มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) เป็นต้น
assets acquired x FKRMM’s NTA x100 Proportion of assets acquired x FKRMM’s NTA x100 Note: 1. NTA = Total tangible assets 2. Net tangible assets (1) is computed from FKRMM’s NTA as of January 31, 2017 and
) = Proportion of assets acquired x FKRMM’s NTA x100 NTA of listed company and its subsidiary = 100% x 283.08 x 100 431.06 = 65.67% Note: 1. NTA = Total tangible assets – Liabilities – Minority interest 2. Net
“structured note” shall have the same meanings as defined in the Notification on Investment of Funds; “Notification on Investment of Funds” means the Notification of the Capital Market Supervisory Board