เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ให้เป็นไปตามประกาศนี้เท่านั้น ꃂ 숀 ꃂ ⠀Ā⤎숀 ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระ
⠀Ā⤎숀 ให้สิทธิลูกหนี้ในการชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (callable) หรือให้สิทธิกองทรัสต์ในการเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) ꃂ 숀 ꃂ ⠀Ȁ⤎숀 กำหนดดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือ
Sheet "EQ & Others Feature" Equity & Others Feature Header No. Field name Description Format Not null Possible value Remark 1 Company Code รหสับรษัิทจัดการในระบบ Control varchar(10) Y ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหสับรษัิทจัดการในระบบ Control) 2 Report Code ชือ่รายงาน varchar(8) Y EQF = Equity & Others Feature 3 Report Period งวดของขอ้มลู varchar(8) Y YYYYMMDD โดย YYYY บันทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.และ DD เป็นวันสิน้เดอืนเทา่นัน้ Data No. Field name Description Format Possible value Remark 1 Issue code ชือ่หลัก...
Version Revision การปรบัปรงุ วนัทีป่รบัปรงุ วนัทีม่ผีล รายละเอยีดการปรบัปรงุ คร ัง้ที ่1 30 ม.ค. 63 1 ก.พ. 64 1. เพิม่รปูแบบและเงือ่นไข validation รวมทัง้ชดุ code ประเภทความเสีย่ง ของแบบรายงาน STRESSTEST (ตัวอกัษรสแีดง) 2. เพิม่รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนี้สนิเพือ่ และปรับปรงุเงือ่นไข validation เพือ่รองรับการรายงานคา่ความเสีย่งของกองทนุรวมและกองทนุส ารองเลีย้งชพีในแบบรายงาน Outstanding (ตัวอกัษรสแีดง) 3. เพิม่รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนี้สนิ และปรับปรงุเงือ่นไข validation เพือ่รองรับการรายงานกลยทุธก์ารลง...
ทำการชำระ ค่าธรรมเนียม 1 plain vanilla bond ที่สามารถเสนอขายผ่านระบบ Web Portal ไม่รวม 1) หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (subordinated bond) 2) ตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิใน การบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือ
International Public Company Limited No. 3/2562, to reach maturity in 2023, redeemable by the bond issuer before maturity date” (JCK217A). Asia Plus Securities Co., Ltd. is the bondholder representative: The
) Maturity term is no less than two years for a non-redeemable fund; unitholders cannot redeem units before maturity while auto redemption and additional subscription is allowed; (4) Investible high yield
funds wherein high-yield bonds subsequently become distressed bonds, and to provide liquidity for the holders of distressed bonds. The distressed bond fund would be set up as a non-redeemable fund with a
have revealed that he confirmed with a customer that the RMF units the customer had bought in 2011 were redeemable without breaching the terms and conditions of the tax benefits. However, the actual
ไถ่ถอนระหว่างอายุของกองทุน (non-redeemable) แต่สามารถกำหนดเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (auto redemption) ทั้งนี้ กองทุนรวม distressed bond ต้องลงทุนใน distressed bond อย่างน้อยร้อยละ 60 ของมูลค่า