2. A,- 032กA,-/ SM0>M@IJก (Credit Risk) AM ก0IJ ก8-/->S91AM Mก 29/3O8BA0 -1-Mg3B 131 ,0ก 4. A,- 032ก.ก 03 (Foreign Exchange Rate Risk) AM A,- 03 0
w3340P S0 g-2 OC8ก 3 g-2ก. ก .N g-2 /2 ก =-A B B1 W w334@กJ -.?>B-. 143กB-.JJ-A ก =4 (Interest Rate Risk) ก 3กก 14/ A ก =4@ U>132.J@BA1ก?N4K0 ก B-. JJ-9 2. B-. 143กB-.0 SN1?NAJKก (Credit Risk) BN ก1JK
=, 0-A>M M02ก u223/O R/ F,1 NB7ก 2 F,1ก- ก -M F,1 .1 ก =,A : :0 U u223@กI ,-?>:,- 032ก:,-II,A ก =3 (Interest Rate Risk) ก 2กก 03. A ก =3@ S>021-I@:A0ก?M3J/ ก :,- II,8 2. :,- 032ก:,-/ RM0?MAIJก (Credit
@,-/ OJ0>JGCDก (Credit Risk) @J ก0CD ก8-/->O91@J Jก 29/3K8F@0 -1-Je3F 131 ,0ก 4. @,- 032ก.ก 03 (Foreign Exchange Rate Risk) @J @,- 03 0 ก 2กก 0-G=JG.ก
-. 143กC-.DD-H ก =4 (Interest Rate Risk) ก 3กก 14/ H ก =4G R>132.DGCH1ก?K4E0 ก C-. DD-9 2. C-. 143กC-.0 PK1?KHDEก (Credit Risk) CK ก1DE ก9.0.?P:2CK Kก =49.ก: - 3. eC0H1ก (Liquidity Risk) R>1 ก 3กก1 ก9.0
=- 1.I>L L13ก u3340M Q0 e-2 JZ8ก 3 e-2ก. ก .L e-2 /2 ก =-I B B1 T u334HกE -.?>B-. 143กB-.EE-I ก =4 (Interest Rate Risk) ก 3กก 14/ I ก =4H R>132.EHBI1ก?L4F0 ก B-. EE-9 2. B-. 143กB-.0 QL1?LIEFก (Credit
2. B-. 143กB-.0 RM1?MAHIก (Credit Risk) BM ก1HI ก9.0.?R:2BM Mก =49.ก: - 3. bB0A1ก (Liquidity Risk) S>1 ก 3กก1 ก9.0.?3:04N9CB1 .2.Mb4C 242 -1ก 1. ก32:ก- B27?> s3340N 130Hก2=?>ก =-ABMH=/A/2ก =440 .1
2. B-. 143กB-.0 SO1?OAJKก (Credit Risk) BO ก1JK ก9.0.?S:2BO Oก =49.ก: - 3. DB0A1ก (Liquidity Risk) T>1 ก 3กก1 ก9.0.?3:04P9CB1 .2.OD4C 242 -1ก 1. ก32:ก- B27?> r3340P 130Jก2=?>ก =-ABOJ=/A/2ก =440 .1
=4 (Interest Rate Risk) ก 3กก 14/ A ก =4C U>132.KCBA1ก?P4L0 ก B-. KK-9 2. B-. 143กB-.0 TP1?PAKLก (Credit Risk) BP ก1KL ก9.0.?T:2BP Pก =49.ก: - 3. EB0A1ก (Liquidity Risk) U>1 ก 3กก1 ก9.0.?3:04Q9CB1 .2
มน่าเช่ือถือโดยเฉล่ียของพอร์ตการลงทุน (average credit rating) แทน standard deviation และ information ratio ดงัน้ี ผลการด าเนินงานย้อนหลงั 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน1 กองทุน