หลัง (first come first serve basis)  (2)  การคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้      

investor and the value of the investor’s interest in the CIS; (d) Principle 27 (formerly Principle 20) - Regulation should ensure that there is a proper and disclosed basis for asset valuation and the

ลงทุนอาจเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร รวมทั้ง ความสามารถในการท าก าไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทผูอ้อกตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว ้  Basis Risk ซ่ึงเกิดจา

าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร รวมทั้ง ความสามารถในการท าก าไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทผูอ้อกตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว ้  Basis Risk ซ่ึงเกิดจากการท่ีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกองทุน

จ่ายเงินปันผลของบริษัทผูอ้อกตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว ้  Basis Risk ซ่ึงเกิดจากการท่ีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกองทุนลงทุนเพื่อป้องกนัความเส่ียงมีการเคล่ือนไหว ของราคาท่ีแตกต่างไปจากผลตอบแทนของกองทุนท่ีตั้งใจ

ในการท าก าไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทผูอ้อกตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว ้  Basis Risk ซ่ึงเกิดจากการท่ีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกองทุนลงทุนเพื่อป้องกนัความเส่ียงมีการเคล่ือนไหว ของราคาท่ีแตกต่างไป

ในการท าก าไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทผูอ้อกตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว ้  Basis Risk ซ่ึงเกิดจากการท่ีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกองทุนลงทุนเพื่อป้องกนัความเส่ียงมีการเคล่ือนไหว ของราคาท่ีแตกต่างไป

เสี่ยงจากการที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงมีการเคลื่อนไหวของราคาที่แตกต่างไปจาก ผลตอบแทนกองทุนที่ตั้งใจจะคุ้มครองความเสี่ยง (Basis Risk) คือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า

Bond 6M6 Fund KTGOV6M6 10) ความเสี่ยงจากการที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงมีการเคลื่อนไหวของราคาที่แตกต่างไปจาก ผลตอบแทนกองทุนที่ตั้งใจจะคุ้มครองความเสี่ยง (Basis Risk) คือ

หน้าที่กองทุนลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงมีการเคลื่อนไหวของราคาที่แตกต่างไปจาก ผลตอบแทนกองทุนที่ตั้งใจจะคุ้มครองความเสี่ยง (Basis Risk) คือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ี กองทุน