กองทุนรวมทั่วไป ทั้งนี้ บลจ. จะต้องมีการเปิดเผยอย่างชัดเจนในโครงการฯ และ หนังสือชี้ชวน ตัวอย่างเช่น - การค านวณและประกาศ NAV ให้ บลจ. เป็นผู้พิจารณาก าหนดความถี่ในการค านวณและประกาศ NAV ซึ่งต้อง สอดคล้อง
ตัวอย่างการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 1. ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ี/เงินฝากต่อปี (ส่วนท่ี 1) + สัญญา IRS (ส่วนท่ี 2) = 2.40% + (2.35% – THOR) = 4.75% - THOR 2. ผลตอบแทนตามข้อ 1. x (จำนวนวันในงวดดอกเบ้ีย
ประกอบธุรกิจปัจจุบันและรายใหม่ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศเริ่มมีการน า FinTech มาเสริมหรือให้บริการแก่ผู้ลงทุน ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการบางรายมีการใช้ algorithm ท าให้สามารถผลิตบทวิเคราะห์หรือค าแนะน าได้
มูลค่าการเสนอขาย ซึ่งการปรับโครงสร้างการก าหนด ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ใช้แนวทางเดียวกับต่างประเทศที่มักจะก าหนดค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตไว้สูง 1 ตัวอย่างของข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ลงทนุ เช่น ฐานะ
(Passive Management) 3 • อ่านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบรษิัทจัดการ • อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ ตัวอย่าง ▪ คำเตือนที่สำคัญ 1. กองทุนอาจลงทุนในสัญญา
ประโยชน์และความเสี่ยงของกองทุนรวมดังกล่าว ตัวอย่างการพิจารณาระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเสี่ยงระดับค 4 กองทุนที่มีทุกปัจจัยประกอบคกันดังน้ี รายได้ของกองทุนมี
key financial ratio ได้ ตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้ระดมทุนเป็นธนาคารพาณิชย์ สามารถใช้ข้อมูล liquidity coverage ratio / net stable funding ratio แทนรายการ current ratio หรือกรณีที่ผู้ออกศุกูกเป็นบริษัทหลัก
สามารถใช้คู่มือจัดท า - 6 - แบบแสดงรายการข้อมูลแบบ 56-1 แบบ 69-1 ที่จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เป็นแนวทางในการเลือกใช้ key financial ratio ได้ ตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้
ของกองทรัสต ์ (5) รายการที่เกี่ยวกับการออกใบศุกูกและการโอน (ก) การโอนศุกูก (ข) ตัวอย่างเอกสารหรือหลักฐานการถือศุกูกแนบท้ายสัญญาก่อตั้งทรัสต์ (ถ้ามี) (6) การสิ้นสุดสัญญาก่อตั้งทรัสต์ โดยให้ระบุเหตุที่ท า