units of a mutual fund of which the investment policy allows to invest in non-investment grade more than 60 percent of net value asset; (f) units of foreign collective investment scheme issuing or

Asset Management (Europe) S.à r.l. ซ่ึงเป็น กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใต้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซ่ึงเป็น

เดือน ใช้ net asset value ต่อหน่วย 2.4 อนุพันธ์ และใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ราคาตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 2.4.1 ราคาที่กำหนดโดย market makers ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป โดยกรณี long position ให้ใช้ราคาเสนอซ้ือปัจจุบัน

ปรียบเทียบภายในประเทศ “NAV” มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (Net Asset Value) “net exposure” มลูค่าการลงทุนสุทธิในทรพัยสิ์นไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยออ้มผ่านการลงทุน ในตราสารหรือสญัญาท่ีใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งอิงอ

กับ บลจ. และสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ เช่น การเพ่ิม eligible asset ให้สอดคล้องกับ สากล การผ่อนผันการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (“NAV”) ส าหรับกองทุนรวม buy and hold การยกเว้นการเลิกกองทุนรวมหากไมไ่ด้ท

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไดนามิกส์ มัลติ แอสเซ็ท LH GLOBAL DYNAMIC MULTI ASSET FUND (LHGDYNAMIC) กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล

บริษทัท่ีจ ากดัความรับผิดโดยหุน้ (company limited by shares) ท่ีจัดตั้ งข้ึนใน The British Virgin Islands (BVI) และมีนาย Peh Pit Tat สัญชาติมาเลเซีย เป็นกรรมการของบริษทั ซ่ึงท าหน้าท่ี ดูแลทางทะเบียนของบริษทั

ซ่ึง Silom Road Limited จะชาํระราคาหุ้นท่ีเสนอขายภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 Silom Road Limited เป็นบริษทัท่ีจาํกดัความรับผิดโดยหุ้น (company limited by shares) ท่ีจดัตั้งข้ึนใน The British Virgin

investor and the value of the investor’s interest in the CIS; (d) Principle 27 (formerly Principle 20) - Regulation should ensure that there is a proper and disclosed basis for asset valuation and the

พัท ์ “MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) “MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) “national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบภายในประเทศ “NAV” มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (Net Asset