อาจเกิดขึน้ทั้งหมด โดยใช้สัญญาสวอปอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Swap) และ/หรือสัญญาฟอรเ์วิรด์อัตรา แลกเปลี่ยน (Currency Forward) เพื่อรับค่าเงินบาทในอัตราคงที่ส าหรบัตราสารที่มีการจ่ายเงินต้นและดอกเบี ้ย
รายการ สารบัญ 1. คำอธิบายประกอบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล. 4/1 2. ส่วนสรุป 3. เงินกองทุนสภาพคล่อง 4. หนี้สิน 5. เงินลงทุน 6. ความเสี่ยงจากการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 7. ความเสี่ยงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศ 8. รายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย 9. การคำนวณสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิหักด้วยหนี้สินระยะสั้น 10. ความเสี่ยงจากการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน 11. รายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล คำอธิบายประกอบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล. 4/1 วิธีปฏิบัติ 1....
โดยใชส้ัญญาสวอปอัตราแลกเปลยีน (Currency Swap) และ/ หรอืสัญญาฟอรเ์วริด์อัตราแลกเปลยีน (Currency Forward) เพอืรับคา่เงนิบาทในอัตราคงท ีสําหรับตราสารทมีกีารจ่ายเงนิตน้และดอกเบยีเป็น เงนิตราตา่งประเทศ โดย
(Currency Forward) เพ่ือรบัค่าเงินบาทในอตัราคงที่ส าหรบัตราสารที่มีการจ่ายเงินตน้และดอกเบีย้ และ/หรือผลตอบแทนอื่น เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุน จะท าการป้องกนัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากอตัราแลกเปลี่ยน
อรเ์วิรด์อัตรา แลกเปลี่ยน (Currency Forward) เพื่อรับค่าเงินบาทในอัตราคงที่ส าหรบัตราสารที่มีการจ่ายเงินต้นและดอกเบี ้ย และ/หรือผลตอบแทนอ่ืน เป็นเงินตรา ต่างประเทศ โดยกองทนุจะท าการป้องกนัความเสี่ยงที่
13.2 ใหอ้ธิบายปัจจยัหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต (forward looking) อยา่งมีนยัส าคญั เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถเขา้ใจและวิเคราะห์ทิศทางการด าเนินงานของ กองทรัสตใ์นอนาคตได
าหนด ให้ระบุผลกระทบและการด าเนินการของกองทรัสตด์ว้ย 25 15.2 ให้อธิบายปัจจยัหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต (forward looking) อย่างมีนยัส าคญั เพื่อให้ผูล้งทุนสามารถ
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ - 1 - คู่มือจัดท ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี แบบ 56-1 One Report แบบ 69-1 วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 หมายเหตุ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) เป็นขอ้มูลขั้นต ่าท่ีบริษทัท่ีออก หลกัทรัพย ์(“บริษทั”) ตอ้งเปิดเผย โดยขอใหบ้ริษทัพิจารณาขอ้แนะน า คู่มือการจดัท า หรือแบบสอบทาน การเปิดเผยขอ้มูลในแบบ 56-1 One Report ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน เพื่อประกอบการจดัท าดว้ย ส ำหรับรอบปีส้ินสุด 31 ธันวำคม 2564 เป็นต้นไป แบบ...
(UNOFFICIAL TRANSLATION) Codified up to No.12 As of 6 August 2018 Readers should be aware that only the original Thai text has legal force and that this English translation is strictly for reference. FNotification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Nor. 1/2554 Re: Rules, Conditions and Procedures for Establishment and Management of Infrastructure Funds _____________ By virtue of Section 16/6 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992), as amended by the Securities and Exchan...