Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission No. SorNor. 12/2545 Re: Determination of Rules and Procedures for Actions by Management Companies against Incorrect Value of Investment Units
Commission Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission No. SorNor. 12/2545 Re: Determination of Rules and Procedures for Actions by Management Companies against Incorrect Value of
The Securities and Exchange Commission สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Printed on 21 September 2023 20:16 [Property Funds] Investment [Property Funds] Net Asset Value of Funds
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?NORDEA 1 SICAV - FAR EASTERN VALUE FUND | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 09/01/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?NORDEA 1 SICAV - FAR EASTERN VALUE FUND | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 21/11/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?VALUE CAPITAL ASSET MANAGEMENT PTE LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 25/05/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?VALUE CAPITAL ASSET MANAGEMENT PTE LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 30/05/2554
within the next 12 months. The transaction is considered an acquisition of assets under the Notification of the Capital Market Supervisory Board. The calculated transaction value is 19.7% of total assets
Transaction”) of which the transaction is considered as Connected Transaction in category of Receiving Financial Assistance, having transaction value of 19.21 percent of Net Tangible Assets or NTA of the
Asset Value Classified by Asset Management Companies ( 4 record(s) found) No. Report Name Data File As of Data Definition 1 [Private Funds] Number of Private Funds and Net Asset Value Classified by Asset