interests, business trust shares, ownership interests in business enterprises, ADRs (American Depositary Receipt) และ GDRs (Global Depositary Receipt) กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

4.21 สว่นใหญ่เกิดจากรายได้ดอกเบีย้รับจากเงินให้สินเช่ือและเงินลงทนุ ท าให้อตัราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ ก่อให้เกิดรายได้สทุธิ (Net interest margin: NIM) อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 3.31 นอกจากนี ้รายได้ที่มิใช่ดอก

เทียบภายในประเทศ NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการ ลงทุนในตราสารหรือสัญญาท่ีให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับ

ภายในประเทศ “NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) “net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่วา่เป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยออ้ม ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับ

ภายในประเทศ “NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) “net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่วา่เป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยออ้ม ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับ

สัญญา “market price” มูลค่าตามราคาตลาด “MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) “national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับท่ีใชเ้ปรียบเทียบภายในประเทศ “NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) P a g e

ภายในประเทศ “NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) “net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่วา่เป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยออ้ม ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับ

ลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ : ทีม่ไิดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง (Non- Hedging) มนีโยบายการลงทนุใน derivatives : แบบไมซ่บัซอ้น 3.6.2 วธิกีารในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach

(Derivatives) : ลงทนุ 3.6.1 วัตถปุระสงคข์องการลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ : ทีม่ไิดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง (Non- Hedging) มนีโยบายการลงทนุใน derivatives : แบบไมซ่บัซอ้น 3.6.2 วธิกีารในการคํานวน Global

ลว์ เอสพีพี 1 จ ากัด (“SPP1”) ให้แล้วเสร็จก่อนหรือเวลาเดียวกันกับท่ีบริษัทฯ รวมกิจการกับ GLOW และในวันเดียวกันน้ี บริษัทฯ และ Engie Global Developments B.V. ได้เข้าท าสัญญาแก้ไขสัญญาซื้อขายหุ้นฉบับลงวัน