¹ÃéÍÂÅÐ 0.001 ¢Í§ÁÙŤèÒ·ÃѾÂìÊÔ¹ÊØ· Ô̧ ¤èÒ»ÃÐกÒÈ NAV ã¹Ë¹Ñ§Ê×;ÔÁ¾ì (Publication Of NAV& ETC.) à»ç¹¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ 0.67 ºÒ· (˹èÇ : ¾Ñ¹ºÒ·) ËÃ×ͤỐ à»ç¹ÃéÍÂÅÐ 0.000 ¢Í§ÁÙŤèÒ·ÃѾÂìÊÔ¹ÊØ· Ô̧ ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¸¹Ò¤ÒÃ
¹ 1.85 ºÒ· (˹èÇ : ¾Ñ¹ºÒ·) ËÃ×ͤỐ à»ç¹ÃéÍÂÅÐ 0.001 ¢Í§ÁÙŤèÒ·ÃѾÂìÊÔ¹ÊØ· Ô̧ ¤èÒ»ÃÐกÒÈ NAV ã¹Ë¹Ñ§Ê×;ÔÁ¾ì (Publication Of NAV& ETC.) à»ç¹¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ 1.05 ºÒ· (˹èÇ : ¾Ñ¹ºÒ·) ËÃ×ͤỐ à»ç¹ÃéÍÂÅÐ 0.001 ¢Í§ÁÙÅ
×;ÔÁ¾ì (Publication of NAV & ETC.) à»ç¹¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ 1.71 ºÒ· (˹èÇ : ¾Ñ¹ºÒ·) ËÃ×ͤỐ à»ç¹ÃéÍÂÅÐ 0.001 ¢Í§ÁÙŤèÒ·ÃѾÂìÊÔ¹ÊØ· Ô̧ ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¸¹Ò¤Òà (Bank Charge) à»ç¹¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ 1.90 ºÒ· (˹èÇ : ¾Ñ¹ºÒ·) ËÃ
ผูต้รวจสอบบญัชี (Audit Fee) 19.16 0.05 ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) - - ค่าใชจ่้ายในการจดัใหมี้ผูป้ระกนั (Insurer Fee) - - ค่าประกาศ NAV ในหนงัสือพิมพ์ (Publication Of NAV&ETC.) 45.39 0.12
ธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 17.85 0.02 คาธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) - - คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee) - - คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Publication Of NAV&ETC
footnotes No. Publication Date Notification Number Subject Detail Status 6 September 2011 Sor Nor. 35/2554 Prospectus for Infrastructure Fund (Effective since 16 September 2011) 1 17 June 2014 Sor Nor. 16
(1) shall be made using any method which would allow investors to have an appropriate access to the information such as publication in newspapers or website. Clause 27 Information on total asset value
กฎหมายในประเทศที่มีการลงนามในโครงการตามความร่วมมือภายในกลุ่มประเทศอาเซียน (Memorandum of Understanding on the Cross-border Publication of Research Report under the ASEAN Capital Market Professional
บัญชี มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อปี (Trade Volume) และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ณ วันต้นปีและวันสิ้นปีบัญชี เป็นต้น (3) กรณีที่มีการแบ่งหน่วยทรัสต์ออกเป็น
ตามปรมิาณการใชง้าน (Volume base) จะทยอยเกดิขึน้ในครึง่หลงัของปีนี้ นอกจากนี้ การแขง่ขนัในตลาดระบบเตมิ เงนิในไตรมาสนี้ยงัมตี่อเนื่อง โดยมกีารออกแพค็เกจทีใ่หป้รมิาณดาตา้จ านวนมากทีร่ะดบัราคาต ่า ซึง่ยงัคง